TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund Z

Stammdaten

ISIN CH0518339913
Valorennummer 51833991
Bloomberg Global ID
Fondsname TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund Z
Fondsanbieter TOBAM 49-53, Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Web: https://www.tobam.fr
Fondsanbieter TOBAM
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) TOBAM
Paris
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16'414.96 CHF 16.01.2026
Vorheriger Preis * 16'520.02 CHF 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 16'520.02 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 14'002.53 CHF 11.04.2025
NAV * 16'414.96 CHF 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 16'414.96 CHF 16.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'885'485
Anteilsklassevermögen *** 65'874'550
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.88% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +4.01% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +6.80% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +11.25% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +4.80% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +25.11% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +14.50% 17.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +9.91% 18.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)