ISIN | CH0518339913 |
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Valorennummer | 51833991 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund Z |
Fondsanbieter |
TOBAM
49-53, Avenue des Champs-Elysées 75008 Paris Web: https://www.tobam.fr |
Fondsanbieter | TOBAM |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
TOBAM Paris |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15'035.67 CHF | 29.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15'073.80 CHF | 28.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16'171.64 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 14'002.53 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 15'035.67 CHF | 29.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 15'035.67 CHF | 29.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 62'691'191 | |
Anteilsklassevermögen *** | 62'680'766 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.04% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
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1 Monat | +0.48% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 Monate | -0.59% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 Monate | -7.02% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 Jahr | +3.04% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 Jahre | +13.02% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 Jahre | +4.54% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 Jahre | +8.86% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |