TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund Z

Stammdaten

ISIN CH0518339913
Valorennummer 51833991
Bloomberg Global ID
Fondsname TOBAM Anti-Benchmark World Ex-Switzerland Equity Fund Z
Fondsanbieter TOBAM 49-53, Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Web: https://www.tobam.fr
Fondsanbieter TOBAM
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) TOBAM
Paris
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15'083.78 CHF 02.06.2025
Vorheriger Preis * 15'125.42 CHF 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 16'171.64 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 13'633.76 CHF 05.08.2024
NAV * 15'083.78 CHF 02.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 15'083.78 CHF 02.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 63'065'448
Anteilsklassevermögen *** 63'054'946
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.73% 31.12.2024
02.06.2025
1 Monat +0.89% 02.05.2025
02.06.2025
3 Monate -6.40% 03.03.2025
02.06.2025
6 Monate -4.96% 02.12.2024
02.06.2025
1 Jahr +3.47% 03.06.2024
02.06.2025
2 Jahre +10.55% 02.06.2023
02.06.2025
3 Jahre +0.85% 02.06.2022
02.06.2025
5 Jahre +13.19% 02.06.2020
02.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)