ISIN | LU0141248962 |
---|---|
Numero di valore | 1363590 |
Bloomberg Global ID | BBG000C1GD52 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed USD AA |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in USD, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.72 USD | 15.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 111.21 USD | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 114.31 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 106.16 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 111.72 USD | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 46'667'982 | |
Attivo della classe *** | 19'114'393 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.89% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.13% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mese | +0.33% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | +1.11% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | +1.65% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +3.81% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +4.64% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +3.25% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | -6.65% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 8.77% | |
---|---|---|
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 5.41% | |
United States Treasury Bonds 2.375% | 5.03% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 4.17% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 2.68% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO NT | 2.54% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NT | 2.36% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 2.16% | |
United States Treasury Bonds 4.125% | 2.16% | |
United States Treasury Bonds 4.25% | 2.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.00% |
---|---|
Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |