ISIN | LU0141248962 |
---|---|
No. de valeur | 1363590 |
Bloomberg Global ID | BBG000C1GD52 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD AA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en USD, à travers des placements en obligations dans le monde entier.Le fonds investit au moins deux tiers de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables, d'États et d'entreprises de première catégorie. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.00 USD | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 110.07 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 114.31 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 103.99 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 110.00 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 47'684'688 | |
Actifs de la classe *** | 18'983'545 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.90% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.32% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -1.15% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -2.34% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.45% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +5.49% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +6.57% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -8.00% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -5.03% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 12.00% | |
---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 7.47% | |
United States Treasury Bonds 2.375% | 5.10% | |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 4.28% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 4.00% | |
United States Treasury Bonds 4.25% | 3.16% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 3.02% | |
SWC (LU) BF Responsible COCO NT | 2.40% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NT | 2.26% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | 2.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.00% |
---|---|
Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |