Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed USD AA

Stammdaten

ISIN LU0141248962
Valorennummer 1363590
Bloomberg Global ID BBG000C1GD52
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed USD AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in USD, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.23 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 112.64 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 114.31 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 105.07 USD 16.04.2024
NAV * 113.23 USD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'128'144
Anteilsklassevermögen *** 19'260'213
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.26% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.32% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat +0.43% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +3.31% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate 0.00% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +5.70% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +5.69% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -0.06% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -3.19% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 7.41%
United States Treasury Bonds 2.375% 5.09%
United States Treasury Notes 2.875% 4.67%
United States Treasury Notes 3.5% 4.03%
10 Year Treasury Note Future June 25 2.63%
SWC (LU) BF Responsible COCO NT 2.52%
SWC (LU) BF Sust Global HY NT 2.34%
2 Year Treasury Note Future June 25 2.14%
United States Treasury Bonds 4.25% 2.11%
United States Treasury Bonds 4.125% 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)