Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA VE

Dati di base

ISIN CH0531753587
Numero di valore 53175358
Bloomberg Global ID VADUVEC SW
Nome del fondo Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA VE
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 176.74 CHF 02.10.2024
Prezzo precedente * 175.57 CHF 01.10.2024
Max 52 settimani * 186.36 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 135.35 CHF 26.10.2023
NAV * 176.74 CHF 02.10.2024
Issue Price * 176.74 CHF 02.10.2024
Redemption Price * 176.74 CHF 02.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 134'362'008
Attivo della classe *** 21'662'938
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.53% 29.12.2023
02.10.2024
1 mese +3.07% 03.09.2024
02.10.2024
3 mesi -2.92% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi +2.20% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +22.46% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni +33.68% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni +20.57% 04.10.2021
02.10.2024
5 anni +78.24% 17.04.2020
02.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.78%
NVIDIA Corp 6.58%
Apple Inc 6.50%
Amazon.com Inc 3.81%
Alphabet Inc Class A 2.35%
Alphabet Inc Class C 2.06%
Eli Lilly and Co 1.58%
Broadcom Inc 1.56%
JPMorgan Chase & Co 1.25%
Tesla Inc 1.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)