ISIN | CH0531753587 |
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No. de valeur | 53175358 |
Bloomberg Global ID | VADUVEC SW |
Nom de fond | Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA VE |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 202.00 CHF | 22.01.2025 |
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Prix précédent * | 200.80 CHF | 21.01.2025 |
Max 52 semaines * | 202.00 CHF | 22.01.2025 |
Min 52 semaines * | 153.16 CHF | 31.01.2024 |
NAV * | 202.00 CHF | 22.01.2025 |
Issue Price * | 202.00 CHF | 22.01.2025 |
Redemption Price * | 202.00 CHF | 22.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 150'874'307 | |
Actifs de la classe *** | 23'295'247 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.76% |
31.12.2024 - 22.01.2025
31.12.2024 22.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.80% |
23.12.2024 - 22.01.2025
23.12.2024 22.01.2025 |
3 mois | +9.79% |
22.10.2024 - 22.01.2025
22.10.2024 22.01.2025 |
6 mois | +11.41% |
22.07.2024 - 22.01.2025
22.07.2024 22.01.2025 |
1 an | +29.75% |
22.01.2024 - 22.01.2025
22.01.2024 22.01.2025 |
2 ans | +49.41% |
23.01.2023 - 22.01.2025
23.01.2023 22.01.2025 |
3 ans | +37.93% |
24.01.2022 - 22.01.2025
24.01.2022 22.01.2025 |
5 ans | +103.71% |
17.04.2020 - 22.01.2025
17.04.2020 22.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.04% | |
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Microsoft Corp | 6.26% | |
NVIDIA Corp | 6.23% | |
Amazon.com Inc | 3.56% | |
Alphabet Inc Class A | 1.96% | |
Alphabet Inc Class C | 1.71% | |
Tesla Inc | 1.61% | |
Broadcom Inc | 1.58% | |
Eli Lilly and Co | 1.48% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.24% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |