ISIN | CH0531753587 |
---|---|
Valorennummer | 53175358 |
Bloomberg Global ID | VADUVEC SW |
Fondsname | Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA VE |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, unter Vorbehalt von lit. c),mindestens zwei Drittel des Vermögens desTeilvermögens in: auf frei konvertierbare Währungen lautende Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen; Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten sinngemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 170.24 CHF | 05.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 170.61 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 186.36 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 135.35 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 170.24 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | 170.24 CHF | 05.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 170.24 CHF | 05.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 134'018'988 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'237'747 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.14% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +6.17% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | -2.61% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +3.38% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +16.34% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +22.70% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | +10.77% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +71.68% |
17.04.2020 - 05.09.2024
17.04.2020 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.53% | |
---|---|---|
Apple Inc | 6.15% | |
NVIDIA Corp | 6.06% | |
Amazon.com Inc | 3.61% | |
Alphabet Inc Class A | 2.31% | |
Alphabet Inc Class C | 2.03% | |
Eli Lilly and Co | 1.48% | |
Broadcom Inc | 1.34% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.31% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | 0.25% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |