New Capital All Weather Fund USD O

Dati di base

ISIN IE00BD6P7K82
Numero di valore 52376064
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital All Weather Fund USD O
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. 4 The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.78 USD 31.01.2025
Prezzo precedente * 109.55 USD 24.01.2025
Max 52 settimani * 109.78 USD 31.01.2025
Min 52 settimani * 104.98 USD 02.02.2024
NAV * 109.78 USD 31.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 173'648'620
Attivo della classe *** 1'241'116
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.37% 24.12.2024
31.01.2025
Performance YTD (in CHF) +2.51% 24.12.2024
31.01.2025
1 mese +0.84% 03.01.2025
31.01.2025
3 mesi +2.02% 01.11.2024
31.01.2025
6 mesi +2.15% 02.08.2024
31.01.2025
1 anno +4.57% 02.02.2024
31.01.2025
2 anni +6.18% 03.02.2023
31.01.2025
3 anni +5.51% 04.02.2022
31.01.2025
5 anni +9.78% 14.02.2020
31.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A 7.45%
Man AHL Trend Alternative IN H EUR Acc 6.70%
AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc 6.34%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc 6.09%
AQR Apex UCITS B1 6.01%
Graham Macro UCITS L Platform EUR 5.94%
GAM Star Global Rates EUR Acc 5.42%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc 4.93%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc) 4.84%
MontLake Advent Glb PtnrsUCITS €Fdr Pld 4.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 2.553%
Data TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 2.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)