New Capital All Weather Fund USD O

Stammdaten

ISIN IE00BD6P7K82
Valorennummer 52376064
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital All Weather Fund USD O
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term. 4 The Sub-Fund will invest principally in other collective investment schemes which implement absolute return strategies and which are established as open-ended collective investment schemes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.36 USD 10.01.2025
Vorheriger Preis * 108.87 USD 03.01.2025
52 Wochen Hoch * 109.53 USD 12.04.2024
52 Wochen Tief * 104.34 USD 12.01.2024
NAV * 109.36 USD 10.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 171'204'329
Anteilsklassevermögen *** 1'224'440
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.98% 24.12.2024
10.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.70% 24.12.2024
10.01.2025
1 Monat +0.34% 13.12.2024
10.01.2025
3 Monate +1.67% 11.10.2024
10.01.2025
6 Monate +0.34% 12.07.2024
10.01.2025
1 Jahr +4.81% 12.01.2024
10.01.2025
2 Jahre +6.32% 13.01.2023
10.01.2025
3 Jahre +4.05% 14.01.2022
10.01.2025
5 Jahre +9.36% 14.02.2020
10.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A 7.45%
Man AHL Trend Alternative IN H EUR Acc 6.70%
AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc 6.34%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc 6.09%
AQR Apex UCITS B1 6.01%
Graham Macro UCITS L Platform EUR 5.94%
GAM Star Global Rates EUR Acc 5.42%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc 4.93%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc) 4.84%
MontLake Advent Glb PtnrsUCITS €Fdr Pld 4.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 2.553%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 2.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)