Alpora Innovation Europa Fonds EUR E

Dati di base

ISIN CH0542826950
Numero di valore 54282695
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alpora Innovation Europa Fonds EUR E
Offerente del fondo AWEA Fonds AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Offerente del fondo AWEA Fonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AWEA Fonds AG
Zug
Telefono: +41 41 726 71 71
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.60 EUR 30.05.2025
Prezzo precedente * 128.00 EUR 28.05.2025
Max 52 settimani * 147.04 EUR 12.06.2024
Min 52 settimani * 108.62 EUR 09.04.2025
NAV * 127.60 EUR 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'673'010
Attivo della classe *** 1'900'468
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.12% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) -0.61% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +4.90% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi -4.09% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi -2.48% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno -12.46% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni -6.08% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni -8.59% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +21.67% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AstraZeneca PLC 4.43%
Novo Nordisk AS Class B 4.17%
L'Oreal SA 3.27%
Deutsche Telekom AG 3.25%
Shell PLC 3.22%
ABB Ltd 3.14%
Alcon Inc 2.95%
Wolters Kluwer NV 2.91%
ASM International NV 2.77%
Equinor ASA 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 2.09%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 186.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)