| ISIN | CH0542826950 |
|---|---|
| Numero di valore | 54282695 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Alpora Innovation Europa Fonds EUR E |
| Offerente del fondo |
AWEA Fonds AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
| Offerente del fondo | AWEA Fonds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
AWEA Fonds AG Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 126.81 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 128.27 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 136.37 EUR | 21.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 108.62 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 126.81 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 34'408'663 | |
| Attivo della classe *** | 1'302'320 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.50% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.35% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | -3.71% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +2.24% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +2.88% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | -1.46% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | -3.41% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | -1.26% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +10.54% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | 4.43% | |
|---|---|---|
| Novo Nordisk AS Class B | 4.17% | |
| L'Oreal SA | 3.27% | |
| Deutsche Telekom AG | 3.25% | |
| Shell PLC | 3.22% | |
| ABB Ltd | 3.14% | |
| Alcon Inc | 2.95% | |
| Wolters Kluwer NV | 2.91% | |
| ASM International NV | 2.77% | |
| Equinor ASA | 2.75% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER | 2.09% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 186.00% |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.09% |
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SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |