Alpora Innovation Europa Fonds EUR E

Dati di base

ISIN CH0542826950
Numero di valore 54282695
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alpora Innovation Europa Fonds EUR E
Offerente del fondo AWEA Fonds AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Offerente del fondo AWEA Fonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AWEA Fonds AG
Zug
Telefono: +41 41 726 71 71
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.94 EUR 16.01.2026
Prezzo precedente * 137.48 EUR 15.01.2026
Max 52 settimani * 137.94 EUR 16.01.2026
Min 52 settimani * 108.62 EUR 09.04.2025
NAV * 137.94 EUR 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'674'417
Attivo della classe *** 1'058'253
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.03% 31.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) +4.97% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +6.58% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +5.60% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +8.33% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +6.78% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +4.57% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +0.95% 16.01.2023
16.01.2026
5 anni +1.90% 18.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 4.16%
ABB Ltd 3.28%
AstraZeneca PLC 3.12%
Novo Nordisk AS Class B 2.97%
ASM International NV 2.90%
Atlas Copco AB Class A 2.86%
Logitech International SA 2.71%
Rockwool AS Class B 2.64%
Deutsche Telekom AG 2.62%
Rational AG 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 2.09%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 186.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)