ISIN | CH0542826950 |
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Numero di valore | 54282695 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alpora Innovation Europa Fonds EUR E |
Offerente del fondo |
AWEA Fonds AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
Offerente del fondo | AWEA Fonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AWEA Fonds AG Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.60 EUR | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 128.00 EUR | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 147.04 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 108.62 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 127.60 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 41'673'010 | |
Attivo della classe *** | 1'900'468 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.12% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.61% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +4.90% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | -4.09% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | -2.48% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | -12.46% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | -6.08% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | -8.59% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +21.67% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 4.43% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 4.17% | |
L'Oreal SA | 3.27% | |
Deutsche Telekom AG | 3.25% | |
Shell PLC | 3.22% | |
ABB Ltd | 3.14% | |
Alcon Inc | 2.95% | |
Wolters Kluwer NV | 2.91% | |
ASM International NV | 2.77% | |
Equinor ASA | 2.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 2.09% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 186.00% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |