ISIN | CH0542826950 |
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Numero di valore | 54282695 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alpora Innovation Europa Fonds EUR E |
Offerente del fondo |
AWEA Fonds AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
Offerente del fondo | AWEA Fonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AWEA Fonds AG Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.78 EUR | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 122.52 EUR | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 147.36 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 108.62 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 123.78 EUR | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 40'899'566 | |
Attivo della classe *** | 1'907'842 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.88% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.55% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mese | +9.78% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -7.33% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | -4.30% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | -14.19% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | -11.00% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | -1.95% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | +23.14% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk -B- Bearer / Reg. | 5.36% | |
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Shell Reg. | 4.79% | |
Astra Zeneca Reg. | 4.58% | |
Lvmh | 4.54% | |
Novartis Na | 4.25% | |
Schneider Electric | 3.70% | |
Asml Bearer And Reg. | 3.67% | |
Deutsche Telekom Na | 3.39% | |
ASM International NV | 3.07% | |
Cie Fin Richemont Na | 3.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 2.09% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 186.00% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |