Alpora Innovation Europa Fonds EUR E

Stammdaten

ISIN CH0542826950
Valorennummer 54282695
Bloomberg Global ID
Fondsname Alpora Innovation Europa Fonds EUR E
Fondsanbieter AWEA Fonds AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Fondsanbieter AWEA Fonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AWEA Fonds AG
Zug
Telefon: +41 41 726 71 71
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, Wertzuwachs zu erzielen durch Investitionen in Aktien innovativer europäischer Gesellschaften (inkl. Schweiz) bzw. solchen, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa haben. Für die Titelselektion qualifizieren sich Gesellschaften, die über eine ausgewiesene Innovationskraft verfügen. Folgende Beurteilungskriterien finden dabei bei der Titelselektion Anwendung (nicht abschliessend): - Ausgaben für Forschung und Entwicklung - Forschungskooperationen - Patentanmeldungen - Innovationsprozessführung im Unternehmen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.60 EUR 30.05.2025
Vorheriger Preis * 128.00 EUR 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 147.04 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 108.62 EUR 09.04.2025
NAV * 127.60 EUR 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'673'010
Anteilsklassevermögen *** 1'900'468
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.12% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.61% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +4.90% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate -4.09% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate -2.48% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr -12.46% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre -6.08% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre -8.59% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +21.67% 02.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AstraZeneca PLC 4.43%
Novo Nordisk AS Class B 4.17%
L'Oreal SA 3.27%
Deutsche Telekom AG 3.25%
Shell PLC 3.22%
ABB Ltd 3.14%
Alcon Inc 2.95%
Wolters Kluwer NV 2.91%
ASM International NV 2.77%
Equinor ASA 2.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 2.09%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 186.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)