ISIN | CH0542826950 |
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Valorennummer | 54282695 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alpora Innovation Europa Fonds EUR E |
Fondsanbieter |
AWEA Fonds AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
Fondsanbieter | AWEA Fonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AWEA Fonds AG Zug Telefon: +41 41 726 71 71 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, Wertzuwachs zu erzielen durch Investitionen in Aktien innovativer europäischer Gesellschaften (inkl. Schweiz) bzw. solchen, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa haben. Für die Titelselektion qualifizieren sich Gesellschaften, die über eine ausgewiesene Innovationskraft verfügen. Folgende Beurteilungskriterien finden dabei bei der Titelselektion Anwendung (nicht abschliessend): - Ausgaben für Forschung und Entwicklung - Forschungskooperationen - Patentanmeldungen - Innovationsprozessführung im Unternehmen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.60 EUR | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 128.00 EUR | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 147.04 EUR | 12.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 108.62 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 127.60 EUR | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 41'673'010 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'900'468 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.12% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.61% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +4.90% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -4.09% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | -2.48% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | -12.46% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | -6.08% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | -8.59% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +21.67% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 4.43% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 4.17% | |
L'Oreal SA | 3.27% | |
Deutsche Telekom AG | 3.25% | |
Shell PLC | 3.22% | |
ABB Ltd | 3.14% | |
Alcon Inc | 2.95% | |
Wolters Kluwer NV | 2.91% | |
ASM International NV | 2.77% | |
Equinor ASA | 2.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 2.09% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 186.00% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |