ISIN | CH0542826950 |
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Valorennummer | 54282695 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alpora Innovation Europa Fonds EUR E |
Fondsanbieter |
AWEA Fonds AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
Fondsanbieter | AWEA Fonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AWEA Fonds AG Zug Telefon: +41 41 726 71 71 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, Wertzuwachs zu erzielen durch Investitionen in Aktien innovativer europäischer Gesellschaften (inkl. Schweiz) bzw. solchen, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa haben. Für die Titelselektion qualifizieren sich Gesellschaften, die über eine ausgewiesene Innovationskraft verfügen. Folgende Beurteilungskriterien finden dabei bei der Titelselektion Anwendung (nicht abschliessend): - Ausgaben für Forschung und Entwicklung - Forschungskooperationen - Patentanmeldungen - Innovationsprozessführung im Unternehmen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.78 EUR | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 122.52 EUR | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 147.36 EUR | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 108.62 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 123.78 EUR | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 40'899'566 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'907'842 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.88% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.55% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 Monat | +9.78% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -7.33% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | -4.30% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | -14.19% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | -11.00% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | -1.95% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | +23.14% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk -B- Bearer / Reg. | 5.36% | |
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Shell Reg. | 4.79% | |
Astra Zeneca Reg. | 4.58% | |
Lvmh | 4.54% | |
Novartis Na | 4.25% | |
Schneider Electric | 3.70% | |
Asml Bearer And Reg. | 3.67% | |
Deutsche Telekom Na | 3.39% | |
ASM International NV | 3.07% | |
Cie Fin Richemont Na | 3.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 2.09% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 186.00% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.09% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |