ISIN | CH0542826950 |
---|---|
No. de valeur | 54282695 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alpora Innovation Europa Fonds EUR E |
Prestataire de fonds |
Serafin Asset Management AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Prestataire de fonds | Serafin Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Téléphone: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug Téléphone: +41 41 726 71 71 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 131.52 EUR | 21.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 130.62 EUR | 20.01.2025 |
Max 52 semaines * | 148.07 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 126.78 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 131.52 EUR | 21.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'986'742 | |
Actifs de la classe *** | 2'430'861 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.70% |
31.12.2024 - 21.01.2025
31.12.2024 21.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.21% |
31.12.2024 - 21.01.2025
31.12.2024 21.01.2025 |
1 mois | +3.32% |
23.12.2024 - 21.01.2025
23.12.2024 21.01.2025 |
3 mois | -3.08% |
21.10.2024 - 21.01.2025
21.10.2024 21.01.2025 |
6 mois | -7.88% |
22.07.2024 - 21.01.2025
22.07.2024 21.01.2025 |
1 an | -0.33% |
22.01.2024 - 21.01.2025
22.01.2024 21.01.2025 |
2 ans | -5.79% |
23.01.2023 - 21.01.2025
23.01.2023 21.01.2025 |
3 ans | -13.23% |
21.01.2022 - 21.01.2025
21.01.2022 21.01.2025 |
5 ans | +32.23% |
06.05.2020 - 21.01.2025
06.05.2020 21.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 5.36% | |
---|---|---|
Shell PLC | 4.79% | |
AstraZeneca PLC | 4.58% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.54% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.25% | |
Schneider Electric SE | 3.70% | |
ASML Holding NV | 3.67% | |
Deutsche Telekom AG | 3.39% | |
ASM International NV | 3.07% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.04% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 2.01% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 152.00% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |