ISIN | CH0542826950 |
---|---|
No. de valeur | 54282695 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alpora Innovation Europa Fonds EUR E |
Prestataire de fonds |
AWEA Fonds AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
Prestataire de fonds | AWEA Fonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AWEA Fonds AG Zug Téléphone: +41 41 726 71 71 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 127.67 EUR | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 127.71 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 147.04 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 semaines * | 108.62 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 127.67 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 41'673'010 | |
Actifs de la classe *** | 1'900'468 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.18% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.15% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +2.75% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -4.69% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | -2.84% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | -12.29% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | -8.17% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | -7.25% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +20.44% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 4.43% | |
---|---|---|
Novo Nordisk AS Class B | 4.17% | |
L'Oreal SA | 3.27% | |
Deutsche Telekom AG | 3.25% | |
Shell PLC | 3.22% | |
ABB Ltd | 3.14% | |
Alcon Inc | 2.95% | |
Wolters Kluwer NV | 2.91% | |
ASM International NV | 2.77% | |
Equinor ASA | 2.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 2.09% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 186.00% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.09% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |