Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B

Stammdaten

ISIN LU0048423833
Valorennummer 170613
Bloomberg Global ID BBG000C4JFV9
Fondsname Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Breite internationale Diversifikation nach Ländern und Branchen. Gezielte Länderauswahl. Computergestützte Aktienauswahl. Angestrebt ist eine Gleichgewichtung der Märkte, unabhängig von ihrer Größe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 305.58 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 305.62 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 328.52 EUR 24.02.2025
52 Wochen Tief * 272.51 EUR 06.08.2024
NAV * 305.58 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis * 311.69 EUR 03.04.2025
Rücknahmepreis * 305.58 EUR 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'753'873
Anteilsklassevermögen *** 12'530'196
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.88% 30.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.61% 30.12.2024
03.04.2025
1 Monat -4.54% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -0.81% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -1.20% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +6.05% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +8.12% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +2.06% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +31.21% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.78%
Tencent Holdings Ltd 6.47%
HCL Technologies Ltd 3.75%
Power Grid Corp Of India Ltd 3.63%
Infosys Ltd 3.20%
Meituan Class B 2.87%
Samsung Electronics Co Ltd 2.75%
BYD Co Ltd Class H 2.74%
Geely Automobile Holdings Ltd 2.73%
Asseco Poland SA 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 2.27%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)