FIDUKA Emerging Markets B

Stammdaten

ISIN LU0048423833
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname FIDUKA Emerging Markets B
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Breite internationale Diversifikation nach Ländern und Branchen. Gezielte Länderauswahl. Computergestützte Aktienauswahl. Angestrebt ist eine Gleichgewichtung der Märkte, unabhängig von ihrer Größe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 317.98 EUR 19.12.2025
Vorheriger Preis * 314.27 EUR 18.12.2025
52 Wochen Hoch * 324.50 EUR 09.12.2025
52 Wochen Tief * 314.27 EUR 18.12.2025
NAV * 317.98 EUR 19.12.2025
Ausgabepreis * 324.34 EUR 19.12.2025
Rücknahmepreis * 317.98 EUR 19.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'231'837
Anteilsklassevermögen *** 11'835'747
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -2.01% 09.12.2025
19.12.2025
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.04%
Tencent Holdings Ltd 8.91%
SK Hynix Inc 5.77%
Samsung Electronics Co Ltd 4.85%
Asseco Poland SA 3.85%
Naspers Ltd Class N 3.16%
Geely Automobile Holdings Ltd 3.03%
Asia Vital Components Co Ltd 2.87%
BYD Co Ltd Class H 2.76%
Dino Polska SA 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.44%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)