| ISIN | LU0048423833 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | FIDUKA Emerging Markets B |
| Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Breite internationale Diversifikation nach Ländern und Branchen. Gezielte Länderauswahl. Computergestützte Aktienauswahl. Angestrebt ist eine Gleichgewichtung der Märkte, unabhängig von ihrer Größe. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 333.90 EUR | 23.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 332.48 EUR | 22.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 340.28 EUR | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 314.27 EUR | 18.12.2025 |
| NAV * | 333.90 EUR | 23.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 340.58 EUR | 23.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 333.90 EUR | 23.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 32'548'622 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 11'448'924 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.47% |
30.12.2025 - 23.01.2026
30.12.2025 23.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.26% |
30.12.2025 - 23.01.2026
30.12.2025 23.01.2026 |
| 1 Monat | +4.04% |
23.12.2025 - 23.01.2026
23.12.2025 23.01.2026 |
| 3 Monate | +2.90% |
09.12.2025 - 23.01.2026
09.12.2025 23.01.2026 |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.78% | |
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C | 9.01% | |
| Tencent Holdings Ltd | 8.69% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.49% | |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | 3.15% | |
| Naspers Ltd Class N | 2.91% | |
| Geely Automobile Holdings Ltd | 2.85% | |
| BYD Co Ltd Class H | 2.67% | |
| Infosys Ltd ADR | 2.58% | |
| HDFC Bank Ltd ADR | 2.58% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 2.44% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.85% |
| Ongoing Charges *** | 2.44% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |