ISIN | LU0048423833 |
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Valorennummer | 170613 |
Bloomberg Global ID | BBG000C4JFV9 |
Fondsname | Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Breite internationale Diversifikation nach Ländern und Branchen. Gezielte Länderauswahl. Computergestützte Aktienauswahl. Angestrebt ist eine Gleichgewichtung der Märkte, unabhängig von ihrer Größe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 315.37 EUR | 15.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 312.93 EUR | 12.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 328.52 EUR | 24.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 271.79 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 315.37 EUR | 15.09.2025 |
Ausgabepreis * | 321.68 EUR | 15.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 315.37 EUR | 15.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'952'070 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'899'578 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.30% |
30.12.2024 - 15.09.2025
30.12.2024 15.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.60% |
30.12.2024 - 15.09.2025
30.12.2024 15.09.2025 |
1 Monat | +3.15% |
18.08.2025 - 15.09.2025
18.08.2025 15.09.2025 |
3 Monate | +3.50% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 Monate | +1.43% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 Jahr | +10.72% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 Jahre | +12.11% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 Jahre | +12.62% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 Jahre | +15.24% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.84% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.94% | |
Asseco Poland SA | 3.75% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.72% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.39% | |
Geely Automobile Holdings Ltd | 3.12% | |
Dino Polska SA | 2.95% | |
SK Hynix Inc | 2.94% | |
Naspers Ltd Class N | 2.94% | |
Coca-Cola HBC AG | 2.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 2.27% |
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Datum TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 2.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |