FIDUKA Emerging Markets B

Stammdaten

ISIN LU0048423833
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname FIDUKA Emerging Markets B
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Breite internationale Diversifikation nach Ländern und Branchen. Gezielte Länderauswahl. Computergestützte Aktienauswahl. Angestrebt ist eine Gleichgewichtung der Märkte, unabhängig von ihrer Größe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 333.90 EUR 23.01.2026
Vorheriger Preis * 332.48 EUR 22.01.2026
52 Wochen Hoch * 340.28 EUR 16.01.2026
52 Wochen Tief * 314.27 EUR 18.12.2025
NAV * 333.90 EUR 23.01.2026
Ausgabepreis * 340.58 EUR 23.01.2026
Rücknahmepreis * 333.90 EUR 23.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'548'622
Anteilsklassevermögen *** 11'448'924
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.47% 30.12.2025
23.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.26% 30.12.2025
23.01.2026
1 Monat +4.04% 23.12.2025
23.01.2026
3 Monate +2.90% 09.12.2025
23.01.2026
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.78%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C 9.01%
Tencent Holdings Ltd 8.69%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.49%
Samsung Electronics Co Ltd DR 3.15%
Naspers Ltd Class N 2.91%
Geely Automobile Holdings Ltd 2.85%
BYD Co Ltd Class H 2.67%
Infosys Ltd ADR 2.58%
HDFC Bank Ltd ADR 2.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.44%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)