ISIN | LU0048423833 |
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Valorennummer | 170613 |
Bloomberg Global ID | BBG000C4JFV9 |
Fondsname | Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Breite internationale Diversifikation nach Ländern und Branchen. Gezielte Länderauswahl. Computergestützte Aktienauswahl. Angestrebt ist eine Gleichgewichtung der Märkte, unabhängig von ihrer Größe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 304.71 EUR | 08.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 301.55 EUR | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 328.52 EUR | 24.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 271.79 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 304.71 EUR | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | 310.80 EUR | 08.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 304.71 EUR | 08.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 32'700'692 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'236'677 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.16% |
30.12.2024 - 08.08.2025
30.12.2024 08.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.21% |
30.12.2024 - 08.08.2025
30.12.2024 08.08.2025 |
1 Monat | -0.59% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +1.67% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | -4.48% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +8.30% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +8.07% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | +7.64% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 Jahre | +10.35% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.86% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.35% | |
Asseco Poland SA | 3.65% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.45% | |
SK Hynix Inc | 3.21% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.15% | |
Dino Polska SA | 3.12% | |
HCL Technologies Ltd | 2.87% | |
Naspers Ltd Class N | 2.85% | |
MercadoLibre Inc | 2.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 2.27% |
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Datum TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 2.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |