ISIN | LU0048423833 |
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Valorennummer | 170613 |
Bloomberg Global ID | BBG000C4JFV9 |
Fondsname | Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Breite internationale Diversifikation nach Ländern und Branchen. Gezielte Länderauswahl. Computergestützte Aktienauswahl. Angestrebt ist eine Gleichgewichtung der Märkte, unabhängig von ihrer Größe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 283.37 EUR | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 282.89 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 304.45 EUR | 20.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 257.74 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 283.37 EUR | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | 289.04 EUR | 06.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 283.37 EUR | 06.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 34'531'607 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'622'279 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.61% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.33% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +3.99% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -3.39% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +1.99% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +0.49% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +0.32% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -10.95% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +1.07% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.20% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.86% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.69% | |
Power Grid Corp Of India Ltd | 3.41% | |
Infosys Ltd | 3.14% | |
MercadoLibre Inc | 2.65% | |
HCL Technologies Ltd | 2.49% | |
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR | 2.44% | |
Asseco Poland SA | 2.22% | |
SK Hynix Inc | 2.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | 2.27% |
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Datum TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 2.30% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |