Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C

Stammdaten

ISIN LU0941032079
Valorennummer 21566818
Bloomberg Global ID BBG005D1SZ49
Fondsname Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Breite internationale Diversifikation nach Ländern und Branchen. Gezielte Länderauswahl. Computergestützte Aktienauswahl. Angestrebt ist eine Gleichgewichtung der Märkte, unabhängig von ihrer Größe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 150.99 EUR 06.05.2025
Vorheriger Preis * 150.14 EUR 05.05.2025
52 Wochen Hoch * 165.54 EUR 24.02.2025
52 Wochen Tief * 136.86 EUR 06.08.2024
NAV * 150.99 EUR 06.05.2025
Ausgabepreis * 150.99 EUR 06.05.2025
Rücknahmepreis * 150.99 EUR 06.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'845'944
Anteilsklassevermögen *** 19'045'236
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.71% 30.12.2024
06.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.84% 30.12.2024
06.05.2025
1 Monat +2.71% 07.04.2025
06.05.2025
3 Monate -3.79% 06.02.2025
06.05.2025
6 Monate -0.53% 06.11.2024
06.05.2025
1 Jahr +2.60% 06.05.2024
06.05.2025
2 Jahre +9.93% 08.05.2023
06.05.2025
3 Jahre +6.24% 06.05.2022
06.05.2025
5 Jahre +26.25% 06.05.2020
06.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.79%
Tencent Holdings Ltd 6.19%
Power Grid Corp Of India Ltd 3.42%
HCL Technologies Ltd 3.35%
Infosys Ltd 3.07%
Asseco Poland SA 3.01%
Samsung Electronics Co Ltd 2.82%
Meituan Class B 2.74%
BYD Co Ltd Class H 2.72%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 2.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.67%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)