FIDUKA Emerging Markets C

Stammdaten

ISIN LU0941032079
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname FIDUKA Emerging Markets C
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Breite internationale Diversifikation nach Ländern und Branchen. Gezielte Länderauswahl. Computergestützte Aktienauswahl. Angestrebt ist eine Gleichgewichtung der Märkte, unabhängig von ihrer Größe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 169.72 EUR 23.01.2026
Vorheriger Preis * 169.00 EUR 22.01.2026
52 Wochen Hoch * 172.96 EUR 16.01.2026
52 Wochen Tief * 159.65 EUR 18.12.2025
NAV * 169.72 EUR 23.01.2026
Ausgabepreis * 169.72 EUR 23.01.2026
Rücknahmepreis * 169.72 EUR 23.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'548'622
Anteilsklassevermögen *** 21'099'697
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.51% 30.12.2025
23.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.30% 30.12.2025
23.01.2026
1 Monat +4.10% 23.12.2025
23.01.2026
3 Monate +2.98% 09.12.2025
23.01.2026
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.78%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C 9.01%
Tencent Holdings Ltd 8.69%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.49%
Samsung Electronics Co Ltd DR 3.15%
Naspers Ltd Class N 2.91%
Geely Automobile Holdings Ltd 2.85%
BYD Co Ltd Class H 2.67%
Infosys Ltd ADR 2.58%
HDFC Bank Ltd ADR 2.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.84%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)