Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C

Stammdaten

ISIN LU0941032079
Valorennummer 21566818
Bloomberg Global ID BBG005D1SZ49
Fondsname Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Breite internationale Diversifikation nach Ländern und Branchen. Gezielte Länderauswahl. Computergestützte Aktienauswahl. Angestrebt ist eine Gleichgewichtung der Märkte, unabhängig von ihrer Größe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 155.00 EUR 18.08.2025
Vorheriger Preis * 155.25 EUR 14.08.2025
52 Wochen Hoch * 165.54 EUR 24.02.2025
52 Wochen Tief * 137.05 EUR 08.04.2025
NAV * 155.00 EUR 18.08.2025
Ausgabepreis * 155.00 EUR 18.08.2025
Rücknahmepreis * 155.00 EUR 18.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'700'692
Anteilsklassevermögen *** 20'464'015
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.13% 30.12.2024
18.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.24% 30.12.2024
18.08.2025
1 Monat -1.09% 18.07.2025
18.08.2025
3 Monate -2.67% 19.05.2025
18.08.2025
6 Monate -4.94% 18.02.2025
18.08.2025
1 Jahr +6.19% 19.08.2024
18.08.2025
2 Jahre +12.51% 18.08.2023
18.08.2025
3 Jahre +8.65% 18.08.2022
18.08.2025
5 Jahre +14.87% 18.08.2020
18.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.86%
Tencent Holdings Ltd 7.35%
Asseco Poland SA 3.65%
BYD Co Ltd Class H 3.45%
SK Hynix Inc 3.21%
Samsung Electronics Co Ltd 3.15%
Dino Polska SA 3.12%
HCL Technologies Ltd 2.87%
Naspers Ltd Class N 2.85%
MercadoLibre Inc 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.67%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)