ISIN | LU0941032079 |
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Valorennummer | 21566818 |
Bloomberg Global ID | BBG005D1SZ49 |
Fondsname | Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Breite internationale Diversifikation nach Ländern und Branchen. Gezielte Länderauswahl. Computergestützte Aktienauswahl. Angestrebt ist eine Gleichgewichtung der Märkte, unabhängig von ihrer Größe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 165.41 EUR | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 162.28 EUR | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 165.54 EUR | 24.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 137.05 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 165.41 EUR | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | 165.41 EUR | 03.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 165.41 EUR | 03.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'952'070 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'052'492 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.58% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.83% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +7.37% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +6.87% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +7.36% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +6.39% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +21.21% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +27.97% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +25.92% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.84% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.94% | |
Asseco Poland SA | 3.75% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.72% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.39% | |
Geely Automobile Holdings Ltd | 3.12% | |
Dino Polska SA | 2.95% | |
SK Hynix Inc | 2.94% | |
Naspers Ltd Class N | 2.94% | |
Coca-Cola HBC AG | 2.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.67% |
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Datum TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |