Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C

Stammdaten

ISIN LU0941032079
Valorennummer 21566818
Bloomberg Global ID BBG005D1SZ49
Fondsname Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Breite internationale Diversifikation nach Ländern und Branchen. Gezielte Länderauswahl. Computergestützte Aktienauswahl. Angestrebt ist eine Gleichgewichtung der Märkte, unabhängig von ihrer Größe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 155.36 EUR 12.11.2024
Vorheriger Preis * 154.30 EUR 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 157.76 EUR 08.10.2024
52 Wochen Tief * 130.94 EUR 15.11.2023
NAV * 155.36 EUR 12.11.2024
Ausgabepreis * 155.36 EUR 12.11.2024
Rücknahmepreis * 155.36 EUR 12.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'777'637
Anteilsklassevermögen *** 20'876'810
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.00% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.18% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +0.05% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +8.84% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +4.54% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +18.45% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +13.97% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +1.99% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +10.55% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.29%
Tencent Holdings Ltd 5.68%
Infosys Ltd 4.15%
Samsung Electronics Co Ltd 4.07%
Power Grid Corp Of India Ltd 3.90%
HCL Technologies Ltd 3.06%
MercadoLibre Inc 2.56%
Coca Cola Icecek AS 2.46%
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AS 2.35%
Asseco Poland SA 2.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.67%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)