Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C

Stammdaten

ISIN LU0941032079
Valorennummer 21566818
Bloomberg Global ID BBG005D1SZ49
Fondsname Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Breite internationale Diversifikation nach Ländern und Branchen. Gezielte Länderauswahl. Computergestützte Aktienauswahl. Angestrebt ist eine Gleichgewichtung der Märkte, unabhängig von ihrer Größe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.05 EUR 08.04.2025
Vorheriger Preis * 147.01 EUR 07.04.2025
52 Wochen Hoch * 165.54 EUR 24.02.2025
52 Wochen Tief * 136.86 EUR 06.08.2024
NAV * 137.05 EUR 08.04.2025
Ausgabepreis * 137.05 EUR 08.04.2025
Rücknahmepreis * 137.05 EUR 08.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'753'873
Anteilsklassevermögen *** 20'223'677
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.69% 30.12.2024
08.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.00% 30.12.2024
08.04.2025
1 Monat -13.03% 10.03.2025
08.04.2025
3 Monate -10.93% 08.01.2025
08.04.2025
6 Monate -13.13% 08.10.2024
08.04.2025
1 Jahr -4.23% 08.04.2024
08.04.2025
2 Jahre -1.54% 11.04.2023
08.04.2025
3 Jahre -5.55% 08.04.2022
08.04.2025
5 Jahre +17.24% 08.04.2020
08.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.78%
Tencent Holdings Ltd 6.47%
HCL Technologies Ltd 3.75%
Power Grid Corp Of India Ltd 3.63%
Infosys Ltd 3.20%
Meituan Class B 2.87%
Samsung Electronics Co Ltd 2.75%
BYD Co Ltd Class H 2.74%
Geely Automobile Holdings Ltd 2.73%
Asseco Poland SA 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.67%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1025.3% China13.5% United States13.1% India9.9% Taiwan6.6% South Korea5.6% Mexico5.0% Poland4.5% South Africa3.8% Turkey12.8% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1029.6% Technology22.9% Consumer Cyclical15.5% Consumer Defensive14.9% Communication Services4.9% Utilities4.4% Industrials3.4% Healthcare3.4% Financial Services1.1% Basic Materials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)