Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NTH1 CHF

Dati di base

ISIN CH0504655280
Numero di valore 50465528
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NTH1 CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a riprodurre i risultati del MSCI® World ex Switzerland Index. Lo MSCI® World ex Switzerland Index viene costituito da MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. (MSCI) e segue l'andamento dei mercati azionari di tutto il mondo (Svizzera esclusa). Il fondo può discostarsi da tale indice.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 162.03 CHF 30.12.2024
Prezzo precedente * 163.66 CHF 27.12.2024
Max 52 settimani * 167.30 CHF 06.12.2024
Min 52 settimani * 135.78 CHF 04.01.2024
NAV * 162.03 CHF 30.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'369'598'074
Attivo della classe *** 94'847'112
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.60% 29.12.2023
30.12.2024
1 mese -2.35% 02.12.2024
30.12.2024
3 mesi +1.45% 30.09.2024
30.12.2024
6 mesi +4.82% 01.07.2024
30.12.2024
1 anno +19.21% 03.01.2024
30.12.2024
2 anni +39.53% 30.12.2022
30.12.2024
3 anni +14.04% 30.12.2021
30.12.2024
5 anni +57.50% 30.12.2019
30.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.40
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.09%
NVIDIA Corp 4.79%
Microsoft Corp 4.22%
Amazon.com Inc 2.77%
Meta Platforms Inc Class A 1.77%
Tesla Inc 1.40%
Alphabet Inc Class A 1.40%
Alphabet Inc Class C 1.21%
Broadcom Inc 1.01%
JPMorgan Chase & Co 1.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)