Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NTH1 CHF

Détails

ISIN CH0504655280
No. de valeur 50465528
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NTH1 CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d'investissement du fonds est de reproduire l’évolution du MSCI® World ex Switzerland Index. Le MSCI® World ex Switzerland Index est constitué par MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. (MSCI) et suit l’évolution des marchés boursiers internationaux (Suisse exclue). Le fonds peut s’écarter de l’indice.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des actions et d'autres titres et droits de participation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 184.19 CHF 28.10.2025
Prix précédent * 184.01 CHF 27.10.2025
Max 52 semaines * 184.19 CHF 28.10.2025
Min 52 semaines * 138.79 CHF 08.04.2025
NAV * 184.19 CHF 28.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'696'270'056
Actifs de la classe *** 152'826'949
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.67% 31.12.2024
28.10.2025
1 mois +3.15% 29.09.2025
28.10.2025
3 mois +6.94% 28.07.2025
28.10.2025
6 mois +20.71% 28.04.2025
28.10.2025
1 an +15.06% 28.10.2024
28.10.2025
2 ans +51.16% 30.10.2023
28.10.2025
3 ans +58.05% 28.10.2022
28.10.2025
5 ans +85.01% 28.10.2020
28.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 96.88
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.69%
Apple Inc 4.76%
Microsoft Corp 4.57%
Amazon.com Inc 2.62%
Meta Platforms Inc Class A 1.99%
Broadcom Inc 1.84%
Alphabet Inc Class A 1.77%
Tesla Inc 1.61%
Alphabet Inc Class C 1.50%
E-mini S&P 500 Future Dec 25 1.20%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)