ISIN | CH0504655280 |
---|---|
No. de valeur | 50465528 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du fonds est de reproduire l’évolution du MSCI® World ex Switzerland Index. Le MSCI® World ex Switzerland Index est constitué par MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. (MSCI) et suit l’évolution des marchés boursiers internationaux (Suisse exclue). Le fonds peut s’écarter de l’indice.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des actions et d'autres titres et droits de participation. |
Particularités |
Prix actuel * | 163.40 CHF | 13.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 165.11 CHF | 12.06.2025 |
Max 52 semaines * | 167.96 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 138.79 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 163.40 CHF | 13.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'472'534'888 | |
Actifs de la classe *** | 122'760'236 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.73% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.01% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 mois | +6.60% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 mois | -1.14% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 an | +6.93% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 ans | +26.34% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 ans | +43.94% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 ans | +72.57% |
15.06.2020 - 13.06.2025
15.06.2020 13.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 96.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.63% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 4.56% | |
Apple Inc | 4.23% | |
Amazon.com Inc | 2.74% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.99% | |
Broadcom Inc | 1.52% | |
Tesla Inc | 1.41% | |
Alphabet Inc Class A | 1.41% | |
Alphabet Inc Class C | 1.20% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |