ISIN | CH0504655280 |
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Valorennummer | 50465528 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NTH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Die Anlagen dieses Teilvermögens erfolgen in Anlehnung an den MSCI® World ex Switzerland Index TR Net, welcher von der MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. (MSCI) festgelegt und berechnet wird und die Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte (ohne Schweiz) verfolg. Der Vermögensverwalter behält sich vor, bei den oben erwähnten Teilvermögen nicht in Unternehmungen mit den folgenden Geschäftstätigkeiten bzw. -Praktiken zu investieren: Herstellung von folgenden geächteten Waffen: Streubomben und -munition Antipersonen- und Landminen Biologische und chemische Waffen Atomwaffen Systeme; Atomwaffen Material; Angereichertes Uran; Blendlaser-Waffen; Brandwaffen; Nichtkonformes Verhalten u.a. gemäss SVVK-ASIR-Liste (Liste des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 163.40 CHF | 13.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 165.11 CHF | 12.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 167.96 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 138.79 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 163.40 CHF | 13.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'472'534'888 | |
Anteilsklassevermögen *** | 122'760'236 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.73% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
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1 Monat | +1.01% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 Monate | +6.60% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 Monate | -1.14% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 Jahr | +6.93% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 Jahre | +26.34% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 Jahre | +43.94% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 Jahre | +72.57% |
15.06.2020 - 13.06.2025
15.06.2020 13.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 96.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.63% | |
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Microsoft Corp | 4.56% | |
Apple Inc | 4.23% | |
Amazon.com Inc | 2.74% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.99% | |
Broadcom Inc | 1.52% | |
Tesla Inc | 1.41% | |
Alphabet Inc Class A | 1.41% | |
Alphabet Inc Class C | 1.20% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |