| ISIN | CH0531255963 |
|---|---|
| Numero di valore | 53125596 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Commodity - Diversified (CHF) I75 CHF dist |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | The main objective of the Sarasin Commodity – Diversified is to achieve long-term capital growth by investing in international commodity markets. Risk management is a priority of the investment policy. The selection of commodity investments is designed mainly to optimise diversification and thereby to reduce the risk. The following measures help to optimise diversification: 1. Equal weighting of the different commodity categories (energy, agricultural products and metals), 2. Equal weighting of individual commodities within a category (provided the market conditions or the regulatory requirements for commodities trading allow), 3. Improving the diversification properties by selecting commodities that have the lowest possible correlation with each other. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 222.33 CHF | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 218.92 CHF | 31.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 222.34 CHF | 05.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 194.09 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 222.33 CHF | 05.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 595'925'456 | |
| Attivo della classe *** | 93'217'595 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.56% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | 0.00% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 mesi | +4.36% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 mesi | +7.26% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 anno | +9.04% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 anni | +20.47% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 anni | +15.97% |
05.01.2023 - 05.01.2026
05.01.2023 05.01.2026 |
| 5 anni | +64.09% |
05.01.2021 - 05.01.2026
05.01.2021 05.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) | 2.41% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) | 2.41% | |
| European Investment Bank 1.625% | 2.37% | |
| North American Development Bank 0.3% | 2.35% | |
| Bank of Nova Scotia 2.0425% | 2.30% | |
| Auckland Council 1.5% | 2.22% | |
| LBBW Berlin Beteiligungs-AG 2.125% | 2.21% | |
| Kommunalkredit Austria AG 3.375% | 2.21% | |
| Korea Land and Housing Corporation 1.8225% | 2.12% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 1.93% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.62% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.62% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |