JSS Commodity - Diversified (CHF) I75 CHF dist

Stammdaten

ISIN CH0531255963
Valorennummer 53125596
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Commodity - Diversified (CHF) I75 CHF dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 219.99 CHF 13.11.2025
Vorheriger Preis * 220.34 CHF 12.11.2025
52 Wochen Hoch * 220.34 CHF 12.11.2025
52 Wochen Tief * 195.33 CHF 08.04.2025
NAV * 219.99 CHF 13.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.78% 30.12.2024
13.11.2025
1 Monat +4.20% 14.10.2025
13.11.2025
3 Monate +6.00% 13.08.2025
13.11.2025
6 Monate +4.82% 13.05.2025
13.11.2025
1 Jahr +10.62% 13.11.2024
13.11.2025
2 Jahre +14.70% 13.11.2023
13.11.2025
3 Jahre +8.04% 14.11.2022
13.11.2025
5 Jahre +78.52% 13.11.2020
13.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.62%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)