World ex Swiss Equities Tracker - Pension ZX dy USD

Stammdaten

ISIN CH0519014432
Valorennummer 51901443
Bloomberg Global ID
Fondsname World ex Swiss Equities Tracker - Pension ZX dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** For this subfund, which will aim to track the performance of the benchmark index as closely as possible, the fund management company shall invest at least two-thirds of the subfund's total assets in: equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index designated by the fund management company; units of other collective investment schemes which according to their documents invest their assets or a part thereof in accordance with the guidelines of the present subfund, including ETFs; derivatives (including warrants and futures) on the above investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'527.97 USD 19.12.2024
Vorheriger Preis * 2'543.52 USD 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 2'634.93 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 2'117.90 USD 04.01.2024
NAV * 2'527.97 USD 19.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'647'861'160
Anteilsklassevermögen *** 101'948'798
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.25% 29.12.2023
19.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +25.25% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat -0.99% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate +0.85% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate +6.11% 20.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +17.85% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +44.31% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre +21.01% 20.12.2021
19.12.2024
5 Jahre +116.31% 17.03.2020
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD 76.30%
Pictet CH I-Eu ex Swiss Eqs Trkr Z0 EUR 14.43%
Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY 5.92%
Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD 2.81%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR 0.03%
Check Point Software Technologies Ltd 0.03%
Bank Leumi Le-Israel BM 0.02%
Bank Hapoalim BM 0.02%
CyberArk Software Ltd 0.02%
NICE Ltd 0.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.028%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)