ISIN | CH0527000985 |
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Valorennummer | 52700098 |
Bloomberg Global ID | VVACBFC SW |
Fondsname | VVA - Corporate Bonds F |
Fondsanbieter |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, über Investitionen unter anderem in Forderungswertpaiere und kollektive Kapitalanlagen eine optimale An-lagerendite zu erwirtschaften. Bei der Auswahl der Anlagen kann der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen liegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.63 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 98.73 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 99.67 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.27 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 98.63 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 98.63 CHF | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 98.63 CHF | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 321'642'833 | |
Anteilsklassevermögen *** | 321'642'833 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.68% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -0.95% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.68% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +2.76% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +7.48% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +8.64% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -5.24% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +4.27% |
30.03.2020 - 31.10.2024
30.03.2020 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Global High Yield Solution I+HC CHF | 24.83% | |
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Blackstone IG Sysmc Corp UCITS C CHF | 13.71% | |
MM Access II US Multi Crdt Sst CHFH Facc | 13.67% | |
Focused SICAV Corp Bd Sust EUR CHF Hdg F | 12.77% | |
MM Access II Eurp Mlt Crdt Sst CHF HFacc | 12.76% | |
Focused Corporate Bd Sust USD CHF hdgd F | 12.70% | |
MM Access II High Yield CHFH F-acc | 2.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.86% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |