VVA - Corporate Bonds F

Stammdaten

ISIN CH0527000985
Valorennummer 52700098
Bloomberg Global ID VVACBFC SW
Fondsname VVA - Corporate Bonds F
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, über Investitionen unter anderem in Forderungswertpaiere und kollektive Kapitalanlagen eine optimale An-lagerendite zu erwirtschaften. Bei der Auswahl der Anlagen kann der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen liegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.00 CHF 25.11.2024
Vorheriger Preis * 98.82 CHF 22.11.2024
52 Wochen Hoch * 99.67 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 94.13 CHF 27.11.2023
NAV * 99.00 CHF 25.11.2024
Ausgabepreis * 99.00 CHF 25.11.2024
Rücknahmepreis * 99.00 CHF 25.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 321'642'833
Anteilsklassevermögen *** 321'642'833
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.06% 29.12.2023
25.11.2024
1 Monat +0.14% 25.10.2024
25.11.2024
3 Monate +0.21% 26.08.2024
25.11.2024
6 Monate +2.46% 27.05.2024
25.11.2024
1 Jahr +5.18% 27.11.2023
25.11.2024
2 Jahre +6.63% 25.11.2022
25.11.2024
3 Jahre -4.38% 25.11.2021
25.11.2024
5 Jahre +4.66% 30.03.2020
25.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBAM Global High Yield Solution I+HC CHF 24.83%
Blackstone IG Sysmc Corp UCITS C CHF 13.71%
MM Access II US Multi Crdt Sst CHFH Facc 13.67%
Focused SICAV Corp Bd Sust EUR CHF Hdg F 12.77%
MM Access II Eurp Mlt Crdt Sst CHF HFacc 12.76%
Focused Corporate Bd Sust USD CHF hdgd F 12.70%
MM Access II High Yield CHFH F-acc 2.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.86%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)