ISIN | CH0527000985 |
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Valorennummer | 52700098 |
Bloomberg Global ID | VVACBFC SW |
Fondsname | VVA - Corporate Bonds F |
Fondsanbieter |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate UD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, über Investitionen unter anderem in Forderungswertpaiere und kollektive Kapitalanlagen eine optimale An-lagerendite zu erwirtschaften. Bei der Auswahl der Anlagen kann der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen liegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.83 CHF | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 96.93 CHF | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 97.85 CHF | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.87 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 96.83 CHF | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | 96.83 CHF | 27.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 96.83 CHF | 27.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 365'108'107 | |
Anteilsklassevermögen *** | 365'108'107 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.06% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 Monat | -0.82% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +0.14% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | -0.82% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +1.73% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +6.06% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +0.31% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +4.37% |
30.03.2020 - 27.03.2025
30.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Global High Yield Solution I+HC CHF | 24.67% | |
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Blackstone IG Sysmc Corp UCITS C CHF | 13.84% | |
MM Access II US Multi Crdt Sst CHFH Facc | 13.84% | |
MM Access II Eurp Mlt Crdt Sst CHF HFacc | 12.88% | |
Focused SICAV Corp Bd Sust EUR CHF Hdg F | 12.88% | |
Focused Corporate Bd Sust USD CHF hdgd F | 12.86% | |
MM Access II High Yield CHFH F-acc | 2.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.86% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |