ISIN | CH0515804992 |
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Numero di valore | 51580499 |
Bloomberg Global ID | EQCHIIC SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'098.61 CHF | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'083.34 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 2'098.61 CHF | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'717.57 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 2'098.61 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | 2'098.61 CHF | 03.07.2025 |
Redemption Price * | 2'098.61 CHF | 03.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 131'352'811 | |
Attivo della classe *** | 131'352'811 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.61% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mese | +3.68% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +13.46% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +4.62% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +9.48% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +28.52% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +46.81% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +71.09% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Eq Gl Cl Aw II U-X-acc | 98.89% | |
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MSCI World Index Jun25 | 0.07% | |
UBS InvF Eq Gl Cl Aw II I-X-acc | 0.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.02% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |