UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0515804992
Numero di valore 51580499
Bloomberg Global ID EQCHIIC SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'098.61 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 2'083.34 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 2'098.61 CHF 03.07.2025
Min 52 settimani * 1'717.57 CHF 08.04.2025
NAV * 2'098.61 CHF 03.07.2025
Issue Price * 2'098.61 CHF 03.07.2025
Redemption Price * 2'098.61 CHF 03.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 131'352'811
Attivo della classe *** 131'352'811
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.61% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +3.68% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +13.46% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +4.62% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +9.48% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +28.52% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +46.81% 05.07.2022
03.07.2025
5 anni +71.09% 06.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

UBS InvF Eq Gl Cl Aw II U-X-acc 98.89%
MSCI World Index Jun25 0.07%
UBS InvF Eq Gl Cl Aw II I-X-acc 0.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.02%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)