ISIN | CH0515804992 |
---|---|
Numero di valore | 51580499 |
Bloomberg Global ID | EQCHIIC SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'189.35 CHF | 11.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 2'173.95 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 2'189.35 CHF | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 1'717.57 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 2'189.35 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 2'189.35 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 2'189.35 CHF | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 133'111'561 | |
Attivo della classe *** | 133'111'561 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.18% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.94% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +7.34% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +15.17% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +15.53% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +34.29% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +43.55% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | +72.41% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Eq Gl Cl Aw II U-X-acc | 100.60% | |
---|---|---|
MSCI World USD Net Total Return Future Sept 25 | 0.03% | |
UBS InvF Eq Gl Cl Aw II I-X-acc | 0.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.02% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |