| ISIN | CH0515804992 |
|---|---|
| Numero di valore | 51580499 |
| Bloomberg Global ID | EQCHIIC SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'250.69 CHF | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'232.59 CHF | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 2'273.34 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'710.43 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 2'250.69 CHF | 26.11.2025 |
| Issue Price * | 2'250.69 CHF | 26.11.2025 |
| Redemption Price * | 2'250.69 CHF | 26.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 111'365'223 | |
| Attivo della classe *** | 111'365'223 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.74% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.78% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | +4.97% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | +12.19% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | +11.57% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 anni | +38.26% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 anni | +52.75% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 anni | +62.10% |
27.11.2020 - 26.11.2025
27.11.2020 26.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS InvF Eq Gl Cl Aw II U-X-acc | 98.53% | |
|---|---|---|
| MSCI World USD Net Total Return Future Dec 25 | 0.00% | |
| UBS InvF Eq Gl Cl Aw II I-X-acc | 0.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.02% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.02% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |