UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0515804992
Valorennummer 51580499
Bloomberg Global ID EQCHIIC SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'133.08 CHF 21.08.2025
Vorheriger Preis * 2'138.79 CHF 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 2'154.55 CHF 13.08.2025
52 Wochen Tief * 1'717.57 CHF 08.04.2025
NAV * 2'133.08 CHF 21.08.2025
Ausgabepreis * 2'133.08 CHF 21.08.2025
Rücknahmepreis * 2'133.08 CHF 21.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 130'594'357
Anteilsklassevermögen *** 130'594'357
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.35% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +1.40% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +6.91% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +5.25% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +10.97% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +33.71% 21.08.2023
21.08.2025
3 Jahre +38.70% 22.08.2022
21.08.2025
5 Jahre +65.90% 21.08.2020
21.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS InvF Eq Gl Cl Aw II U-X-acc 96.88%
MSCI World USD Net Total Return Future Sept 25 0.02%
UBS InvF Eq Gl Cl Aw II I-X-acc 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)