ISIN | CH0515804992 |
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Valorennummer | 51580499 |
Bloomberg Global ID | EQCHIIC SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware Hedged NSL I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'130.58 CHF | 28.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'132.38 CHF | 25.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'132.38 CHF | 25.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'717.57 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 2'130.58 CHF | 28.07.2025 |
Ausgabepreis * | 2'130.58 CHF | 28.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 2'130.58 CHF | 28.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 131'352'811 | |
Anteilsklassevermögen *** | 131'352'811 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.22% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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1 Monat | +2.41% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 Monate | +12.88% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 Monate | +4.56% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 Jahr | +12.84% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 Jahre | +27.74% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 Jahre | +40.85% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 Jahre | +72.80% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Eq Gl Cl Aw II U-X-acc | 98.89% | |
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MSCI World Index Jun25 | 0.07% | |
UBS InvF Eq Gl Cl Aw II I-X-acc | 0.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.02% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |