UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Climate Aware (CHF hedged) II I-X

Stammdaten

ISIN CH0515804992
Valorennummer 51580499
Bloomberg Global ID EQCHIIC SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Climate Aware (CHF hedged) II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'959.51 CHF 07.10.2024
Vorheriger Preis * 1'970.60 CHF 04.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'974.15 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 1'507.17 CHF 27.10.2023
NAV * 1'959.51 CHF 07.10.2024
Ausgabepreis * 1'959.51 CHF 07.10.2024
Rücknahmepreis * 1'959.51 CHF 07.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 117'304'316
Anteilsklassevermögen *** 117'304'316
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.54% 29.12.2023
07.10.2024
1 Monat +3.97% 09.09.2024
07.10.2024
3 Monate +1.22% 08.07.2024
07.10.2024
6 Monate +6.38% 08.04.2024
07.10.2024
1 Jahr +24.13% 09.10.2023
07.10.2024
2 Jahre +42.76% 07.10.2022
07.10.2024
3 Jahre +18.09% 07.10.2021
07.10.2024
5 Jahre +98.72% 02.04.2020
07.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS (CH) IF Eqs Glbl Clmt Awr II U-X 96.48%
MSCI WORLD NR INDEX FUTURE 20.09.24 0.03%
UBS (CH) IF Eqs Glbl Clmt Awr II I-X 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)