SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz B

Dati di base

ISIN CH0511126911
Numero di valore 51112691
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz B
Offerente del fondo St. Galler Kantonalbank St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St. Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 146.80 CHF 06.09.2024
Prezzo precedente * 148.79 CHF 05.09.2024
Max 52 settimani * 153.01 CHF 23.05.2024
Min 52 settimani * 130.05 CHF 27.10.2023
NAV * 146.80 CHF 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'411'177
Attivo della classe *** 49'051'043
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.06% 31.12.2023
06.09.2024
1 mese +1.49% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -2.69% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +1.79% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +4.27% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +10.18% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -7.47% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +47.52% 31.03.2020
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

VZ Holding AG 5.33%
VAT Group AG 5.21%
SIG Group AG Ordinary Shares 5.08%
Cembra Money Bank AG 5.08%
EFG International AG 5.06%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.74%
Geberit AG 4.60%
Helvetia Holding AG 4.43%
Zurich Insurance Group AG 4.14%
Tecan Group AG 3.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.68%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)