ISIN | CH0511126911 |
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Numero di valore | 51112691 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz B |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 156.51 CHF | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 155.74 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 164.37 CHF | 18.07.2025 |
Min 52 settimani * | 133.93 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 156.51 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 58'833'931 | |
Attivo della classe *** | 51'435'103 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.09% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 mese | -0.99% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | -1.86% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | -0.52% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +3.90% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +10.88% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +17.47% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +34.20% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Belimo Holding AG | 7.00% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 6.63% | |
VZ Holding AG | 5.85% | |
Geberit AG | 5.35% | |
Helvetia Holding AG | 5.02% | |
VAT Group AG | 4.89% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.64% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.20% | |
Inficon Holding AG | 4.17% | |
EFG International AG | 4.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.67% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |