ISIN | CH0511126911 |
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Numero di valore | 51112691 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz B |
Offerente del fondo |
St. Galler Kantonalbank
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St. Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 146.80 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 148.79 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 153.01 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 settimani * | 130.05 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 146.80 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 55'411'177 | |
Attivo della classe *** | 49'051'043 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.06% |
31.12.2023 - 06.09.2024
31.12.2023 06.09.2024 |
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1 mese | +1.49% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -2.69% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +1.79% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +4.27% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +10.18% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -7.47% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +47.52% |
31.03.2020 - 06.09.2024
31.03.2020 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VZ Holding AG | 5.33% | |
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VAT Group AG | 5.21% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 5.08% | |
Cembra Money Bank AG | 5.08% | |
EFG International AG | 5.06% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.74% | |
Geberit AG | 4.60% | |
Helvetia Holding AG | 4.43% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.14% | |
Tecan Group AG | 3.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 1.68% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |