SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz B

Dati di base

ISIN CH0511126911
Numero di valore 51112691
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz B
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.36 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 154.21 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 158.58 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 142.44 CHF 25.04.2024
NAV * 151.36 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 56'965'439
Attivo della classe *** 50'374'222
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.60% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -2.79% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +2.60% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -1.52% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +3.74% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +3.95% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +0.05% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +52.10% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

VZ Holding AG 6.48%
Helvetia Holding AG 5.55%
Belimo Holding AG 5.54%
Cembra Money Bank AG 5.53%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.44%
Zurich Insurance Group AG 4.79%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.64%
SFS Group AG 4.45%
Geberit AG 4.35%
VAT Group AG 4.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.68%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)