ISIN | CH0511126911 |
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Valor Number | 51112691 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz B |
Fund Provider |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Switzerland Phone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fund Provider | St.Galler Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des SGKB (CH) FUND – AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren. Die Wertentwicklung wird durch Einkommen in Form von Vermögenszuwachs bei Aktien sowie durch Zinszahlungen und Dividenden angestrebt. Dabei in-vestiert das Teilvermögen insbesondere in Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder mit wirt-schaftlichen Hauptaktivitäten in der Schweiz und insbesondere in Unternehmen mit Sitz in der Region Ostschweiz, sowie zu einem kleineren Teil in andere Beteiligungsrechte, Geldmarktinstrumente, Sichtguthaben und sonstige auf Schweizer Franken (CHF) lautende Forderungswertrechte und -papiere. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens direkt in Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen mit Sitz bzw. wirtschaftlichen Hauptaktivitäten in der Region Ostschweiz. |
Peculiarities |
Current Price * | 152.36 CHF | 03.10.2024 |
---|---|---|
Previous Price * | 153.12 CHF | 02.10.2024 |
52 Week High * | 154.09 CHF | 27.09.2024 |
52 Week Low * | 130.05 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 152.36 CHF | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 56,110,256 | |
Unit/Share Assets *** | 49,575,971 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.00% |
31.12.2023 - 03.10.2024
31.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
1 month | +1.14% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 months | +1.14% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 months | +3.79% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 year | +12.48% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 years | +22.31% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 years | +3.20% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 years | +53.10% |
31.03.2020 - 03.10.2024
31.03.2020 03.10.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VZ Holding AG | 5.33% | |
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VAT Group AG | 5.21% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 5.08% | |
Cembra Money Bank AG | 5.08% | |
EFG International AG | 5.06% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.74% | |
Geberit AG | 4.60% | |
Helvetia Holding AG | 4.43% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.14% | |
Tecan Group AG | 3.78% | |
Last data update | 31.05.2024 |
TER | 1.68% |
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TER date | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |