UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-A-acc

Dati di base

ISIN CH0522445540
Numero di valore 52244554
Bloomberg Global ID UEGEXOA SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen."
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'816.11 CHF 06.08.2025
Prezzo precedente * 1'793.51 CHF 05.08.2025
Max 52 settimani * 1'901.39 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 1'502.17 CHF 07.04.2025
NAV * 1'816.11 CHF 06.08.2025
Issue Price * 1'816.11 CHF 06.08.2025
Redemption Price * 1'816.11 CHF 06.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'198'604
Attivo della classe *** 761'694
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.09% 31.12.2024
06.08.2025
1 mese +3.38% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi +9.60% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi -3.27% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +18.40% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +22.84% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni +15.12% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni +21.21% 05.07.2022
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.77%
Microsoft Corp 6.44%
Amazon.com Inc 4.21%
Apple Inc 3.53%
Meta Platforms Inc Class A 3.21%
Broadcom Inc 2.70%
JPMorgan Chase & Co 2.45%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 1.93%
Eli Lilly and Co 1.85%
Walmart Inc 1.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.88%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)