UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-A1

Stammdaten

ISIN CH0522445540
Valorennummer 52244554
Bloomberg Global ID UEGEXOA SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-A1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'850.89 CHF 06.01.2025
Vorheriger Preis * 1'843.89 CHF 03.01.2025
52 Wochen Hoch * 1'855.73 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 1'487.40 CHF 08.01.2024
NAV * 1'850.89 CHF 06.01.2025
Ausgabepreis * 1'850.89 CHF 06.01.2025
Rücknahmepreis * 1'850.89 CHF 06.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 66'624'582
Anteilsklassevermögen *** 1'287'856
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.91% 31.12.2024
06.01.2025
1 Monat +1.40% 06.12.2024
06.01.2025
3 Monate +10.47% 07.10.2024
06.01.2025
6 Monate +6.68% 08.07.2024
06.01.2025
1 Jahr +24.44% 08.01.2024
06.01.2025
2 Jahre +28.28% 06.01.2023
06.01.2025
3 Jahre +23.41% 05.07.2022
06.01.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.43%
NVIDIA Corp 6.10%
Apple Inc 5.05%
Amazon.com Inc 4.82%
JPMorgan Chase & Co 2.90%
Alphabet Inc Class C 2.59%
Apollo Global Management Inc Class A 2.05%
Advanced Micro Devices Inc 2.00%
Novo Nordisk AS Class B 1.87%
Tesla Inc 1.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.89%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)