UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-A1

Stammdaten

ISIN CH0522445540
Valorennummer 52244554
Bloomberg Global ID UEGEXOA SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-A1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'764.05 CHF 12.11.2024
Vorheriger Preis * 1'767.64 CHF 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'767.64 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 1'473.27 CHF 28.12.2023
NAV * 1'764.05 CHF 12.11.2024
Ausgabepreis * 1'764.05 CHF 12.11.2024
Rücknahmepreis * 1'764.05 CHF 12.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 61'581'657
Anteilsklassevermögen *** 1'236'046
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.09% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +1.83% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +10.20% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +3.83% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +18.78% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +20.00% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +17.62% 05.07.2022
12.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.80%
Amazon.com Inc 5.31%
NVIDIA Corp 5.08%
Apple Inc 5.00%
Alphabet Inc Class C 4.91%
JPMorgan Chase & Co 2.47%
Broadcom Inc 2.45%
Novo Nordisk AS Class B 2.07%
Progressive Corp 1.91%
NextEra Energy Inc 1.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.89%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)