ISIN | CH0518771115 |
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Numero di valore | 51877111 |
Bloomberg Global ID | UEQESOX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen." |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'727.99 CHF | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'709.64 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'958.56 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'548.13 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'727.99 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | 1'726.78 CHF | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 1'726.78 CHF | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 36'585'075 | |
Attivo della classe *** | 19'843'371 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.46% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 mese | +11.48% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -11.10% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | -3.94% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | -0.01% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +17.91% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +13.79% |
05.07.2022 - 08.05.2025
05.07.2022 08.05.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.90% | |
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NVIDIA Corp | 5.04% | |
Apple Inc | 4.41% | |
Amazon.com Inc | 4.21% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.95% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.88% | |
AstraZeneca PLC | 1.88% | |
Progressive Corp | 1.84% | |
Waste Management Inc | 1.83% | |
Walmart Inc | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.03% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |