UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-X

Dati di base

ISIN CH0518771115
Numero di valore 51877111
Bloomberg Global ID UEQESOX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen."
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'821.82 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 1'817.75 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 1'821.82 CHF 13.11.2024
Min 52 settimani * 1'509.51 CHF 15.11.2023
NAV * 1'821.82 CHF 13.11.2024
Issue Price * 1'821.82 CHF 13.11.2024
Redemption Price * 1'821.82 CHF 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 61'581'657
Attivo della classe *** 40'159'840
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.92% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +2.13% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +9.46% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +4.50% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +19.74% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +21.60% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +19.55% 05.07.2022
13.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.80%
Amazon.com Inc 5.31%
NVIDIA Corp 5.08%
Apple Inc 5.00%
Alphabet Inc Class C 4.91%
JPMorgan Chase & Co 2.47%
Broadcom Inc 2.45%
Novo Nordisk AS Class B 2.07%
Progressive Corp 1.91%
NextEra Energy Inc 1.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)