ISIN | CH0518771149 |
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Numero di valore | 51877114 |
Bloomberg Global ID | UBXCHIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The primary investment objective of this sub-fund is to achieve an optimal total return, taking into account the risks associated with investments in companies with global operations (with the exception of Switzerland), that is consistent with the development of the prevailing market indices for global equity investments (with the exception of Switzerland). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'905.94 CHF | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'896.58 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 2'014.79 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'590.07 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'905.94 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | 1'905.94 CHF | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 1'905.94 CHF | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 107'222'069 | |
Attivo della classe *** | 92'172'308 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.81% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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1 mese | +3.25% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +11.15% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | -4.30% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +9.75% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +23.68% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +16.95% |
03.08.2022 - 24.07.2025
03.08.2022 24.07.2025 |
5 anni | +23.94% |
05.07.2022 - 24.07.2025
05.07.2022 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.24% | |
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NVIDIA Corp | 6.06% | |
Amazon.com Inc | 4.12% | |
Apple Inc | 3.63% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.95% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.89% | |
Broadcom Inc | 2.48% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 1.93% | |
Walmart Inc | 1.89% | |
BAE Systems PLC | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.02% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |