UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0518771149
Numero di valore 51877114
Bloomberg Global ID UBXCHIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The primary investment objective of this sub-fund is to achieve an optimal total return, taking into account the risks associated with investments in companies with global operations (with the exception of Switzerland), that is consistent with the development of the prevailing market indices for global equity investments (with the exception of Switzerland).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'649.64 CHF 15.04.2025
Prezzo precedente * 1'640.84 CHF 14.04.2025
Max 52 settimani * 2'014.79 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 1'590.07 CHF 05.08.2024
NAV * 1'649.64 CHF 15.04.2025
Issue Price * 1'649.64 CHF 15.04.2025
Redemption Price * 1'649.64 CHF 15.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 110'517'024
Attivo della classe *** 93'891'323
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -14.15% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -10.37% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi -14.99% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi -8.89% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno -4.90% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni +9.41% 17.04.2023
15.04.2025
3 anni +7.27% 05.07.2022
15.04.2025
5 anni +39.07% 15.04.2020
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.97%
NVIDIA Corp 5.52%
Apple Inc 4.59%
Amazon.com Inc 4.49%
Meta Platforms Inc Class A 3.20%
JPMorgan Chase & Co 3.04%
AstraZeneca PLC 1.87%
Mastercard Inc Class A 1.81%
Eli Lilly and Co 1.77%
Broadcom Inc 1.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.02%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)