ISIN | CH0519041641 |
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Valorennummer | 51904164 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension HZX dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker”, “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL”, “World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'960.05 CHF | 21.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'985.90 CHF | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'057.14 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'700.71 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'960.05 CHF | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'473'146'663 | |
Anteilsklassevermögen *** | 294'523'501 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.40% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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1 Monat | +11.68% |
21.04.2025 - 21.05.2025
21.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | -2.91% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | -1.46% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | +5.68% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | +25.95% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 Jahre | +30.38% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 Jahre | +67.66% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD | 78.50% | |
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Pictet CH I-Eu exSwiss EqsTrkr exSLZ0€ | 13.40% | |
Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY | 5.39% | |
Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD | 2.66% | |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 0.03% | |
Check Point Software Technologies Ltd | 0.03% | |
Bank Leumi Le-Israel BM | 0.03% | |
Bank Hapoalim BM | 0.02% | |
CyberArk Software Ltd | 0.02% | |
Wix.com Ltd | 0.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.028% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |