ISIN | CH0519041641 |
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No. de valeur | 51904164 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension HZX dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker”, “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL”, “World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'839.65 CHF | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 1'867.38 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 1'935.49 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 1'497.53 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 1'839.65 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'307'088'451 | |
Actifs de la classe *** | 314'422'908 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.19% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 mois | +3.12% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -0.84% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +1.42% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +13.56% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +25.02% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +5.88% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +83.73% |
17.03.2020 - 06.09.2024
17.03.2020 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD | 74.53% | |
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Pictet CH I-Eu exSwiss EqsTrkr exSLZ0€ | 14.92% | |
Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY | 5.94% | |
Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD | 2.82% | |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 0.03% | |
Check Point Software Technologies Ltd | 0.02% | |
Bank Leumi Le-Israel BM | 0.02% | |
NICE Ltd | 0.02% | |
Bank Hapoalim BM | 0.02% | |
CyberArk Software Ltd | 0.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER *** | 0.028% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |