ISIN | CH0519051715 |
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Numero di valore | 51905171 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Japanese Equities Tracker Japan TE ZX dy JPY |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker - Pension” and “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL – Pension” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 163'441.82 JPY | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 165'763.07 JPY | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 177'456.31 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 132'920.25 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 163'441.82 JPY | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'249'416'578 | |
Attivo della classe *** | 1'862'814'368 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.14% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.93% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | -0.60% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +6.73% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +0.49% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +16.56% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +38.96% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | +32.89% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +122.85% |
17.03.2020 - 13.11.2024
17.03.2020 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 5.19% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.23% | |
Sony Group Corp | 2.81% | |
Hitachi Ltd | 2.54% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.43% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.27% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.14% | |
Keyence Corp | 2.13% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.02% | |
Daiichi Sankyo Co Ltd | 1.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.05% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |