UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Equity Unconstrained (USD) I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2072950194
Valorennummer 50741508
Bloomberg Global ID UCELSIX LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Equity Unconstrained (USD) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The sub-fund pursues a long/short equities strategy. Its exposure to shares and other equity interests is primarily in the form of companies domiciled in the People’s Republic of China (“PRC”) as well as in other companies that have close economic links with the PRC. These investments contain securities listed within the PRC (onshore) or outside of the PRC (offshore).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 88.00 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 88.40 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 93.12 USD 18.03.2025
52 Wochen Tief * 72.94 USD 11.09.2024
NAV * 88.00 USD 03.04.2025
Ausgabepreis * 88.00 USD 03.04.2025
Rücknahmepreis * 88.00 USD 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'804'422
Anteilsklassevermögen *** 1'804'422
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.70% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.59% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat +2.09% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +10.76% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -1.68% 08.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +14.79% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre -0.25% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -9.97% 06.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -7.53% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NetEase Inc Ordinary Shares 9.76%
Tencent Holdings Ltd 9.32%
China Mobile Ltd 8.79%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 7.43%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S 4.90%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.85%
Meituan Class B 4.58%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.37%
China Telecom Corp Ltd Class H 3.90%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)