NEW CAPITAL FUND LUX - PRUDENT MULTI-ASSET FUND USD X INC

Dati di base

ISIN LU2094499949
Numero di valore 51677403
Bloomberg Global ID
Nome del fondo NEW CAPITAL FUND LUX - PRUDENT MULTI-ASSET FUND USD X INC
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund invests in global securities and seeks alpha as part of its investment strategy. The Sub-Fund will gain exposure to a diverse global allocation of asset classes by investing, directly or indirectly through investment in UCITS or other UCIs, in sovereign and corporate bonds, equities, commodities, infrastructure and property.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.37 USD 03.06.2025
Prezzo precedente * 107.44 USD 02.06.2025
Max 52 settimani * 107.44 USD 02.06.2025
Min 52 settimani * 100.55 USD 11.06.2024
NAV * 107.37 USD 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'701'333
Attivo della classe *** 4'476'481
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.00% 31.12.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.65% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +0.95% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi +1.70% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +2.91% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +6.45% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +14.10% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +12.07% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +16.52% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 3.9225% 4.91%
Invesco AT1 Capital Bond ETF 2.91%
Netflix, Inc. 5.875% 2.67%
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Dis 2.23%
Westpac Banking Corp. 4.322% 2.20%
Invesco Physical Gold ETC 2.02%
Suzano Austria GmbH 6% 1.98%
Tenet Healthcare Corporation 6.125% 1.98%
BP Capital Markets PLC 4.375% 1.92%
BNP Paribas SA 4.625% 1.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.0117%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)