NEW CAPITAL FUND LUX - PRUDENT MULTI-ASSET FUND USD X INC

Stammdaten

ISIN LU2094499949
Valorennummer 51677403
Bloomberg Global ID
Fondsname NEW CAPITAL FUND LUX - PRUDENT MULTI-ASSET FUND USD X INC
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund invests in global securities and seeks alpha as part of its investment strategy. The Sub-Fund will gain exposure to a diverse global allocation of asset classes by investing, directly or indirectly through investment in UCITS or other UCIs, in sovereign and corporate bonds, equities, commodities, infrastructure and property.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.21 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 105.68 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 106.94 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 95.77 USD 02.11.2023
NAV * 105.21 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'708'903
Anteilsklassevermögen *** 4'430'218
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.20% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.95% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.62% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.69% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.70% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +11.47% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +12.83% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -6.30% 03.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +5.29% 23.12.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Twelve Alliance Dynamic ILS S USD Acc 5.28%
United States Treasury Notes 2.5% 4.01%
Invesco AT1 Capital Bond ETF 2.61%
Netflix, Inc. 5.875% 2.55%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc) 2.50%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.75% 2.49%
GACI First Investment Co. 5.25% 2.39%
Cheyne Dynamic Credit D1 USD 2.38%
SP PowerAssets Ltd. 3.25% 2.37%
JPMorgan Chase & Co. 4.323% 2.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.94%
Datum TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 2.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)