ISIN | LU2094499949 |
---|---|
No. de valeur | 51677403 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | NEW CAPITAL FUND LUX - PRUDENT MULTI-ASSET FUND USD X INC |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | EFG Bank |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund invests in global securities and seeks alpha as part of its investment strategy. The Sub-Fund will gain exposure to a diverse global allocation of asset classes by investing, directly or indirectly through investment in UCITS or other UCIs, in sovereign and corporate bonds, equities, commodities, infrastructure and property. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.37 USD | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 107.44 USD | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 107.44 USD | 02.06.2025 |
Min 52 semaines * | 100.55 USD | 11.06.2024 |
NAV * | 107.37 USD | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'701'333 | |
Actifs de la classe *** | 4'476'481 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.00% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.65% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +0.95% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +1.70% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +2.91% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +6.45% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +14.10% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +12.07% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +16.52% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 3.9225% | 4.91% | |
---|---|---|
Invesco AT1 Capital Bond ETF | 2.91% | |
Netflix, Inc. 5.875% | 2.67% | |
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Dis | 2.23% | |
Westpac Banking Corp. 4.322% | 2.20% | |
Invesco Physical Gold ETC | 2.02% | |
Suzano Austria GmbH 6% | 1.98% | |
Tenet Healthcare Corporation 6.125% | 1.98% | |
BP Capital Markets PLC 4.375% | 1.92% | |
BNP Paribas SA 4.625% | 1.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.0117% |
---|---|
Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.02% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |