ISIN | LU2094499949 |
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No. de valeur | 51677403 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | NEW CAPITAL FUND LUX - PRUDENT MULTI-ASSET FUND USD X INC |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | EFG Bank |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund invests in global securities and seeks alpha as part of its investment strategy. The Sub-Fund will gain exposure to a diverse global allocation of asset classes by investing, directly or indirectly through investment in UCITS or other UCIs, in sovereign and corporate bonds, equities, commodities, infrastructure and property. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.41 USD | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 106.53 USD | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 106.53 USD | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 94.27 USD | 25.10.2023 |
NAV * | 106.41 USD | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'373'102 | |
Actifs de la classe *** | 4'464'256 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.39% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.98% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | +1.29% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +2.64% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +4.52% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +10.00% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +11.60% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | -4.46% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +6.50% |
23.12.2019 - 18.09.2024
23.12.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Twelve Alliance Dynamic ILS S USD Acc | 4.94% | |
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United States Treasury Notes 2.5% | 3.93% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 3.83% | |
Invesco AT1 Capital Bond ETF | 2.49% | |
Netflix, Inc. 5.875% | 2.47% | |
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc) | 2.44% | |
GACI First Investment Co. 5.25% | 2.41% | |
Aercap Ireland Capital Designated Activity Co 5.75% | 2.41% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.323% | 2.32% | |
Cheyne Dynamic Credit D1 USD | 2.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.94% |
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Date TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.02% |
Ongoing Charges *** | 2.48% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |