NEW CAPITAL FUND LUX - PRUDENT MULTI-ASSET FUND USD X INC

Détails

ISIN LU2094499949
No. de valeur 51677403
Bloomberg Global ID
Nom de fond NEW CAPITAL FUND LUX - PRUDENT MULTI-ASSET FUND USD X INC
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund invests in global securities and seeks alpha as part of its investment strategy. The Sub-Fund will gain exposure to a diverse global allocation of asset classes by investing, directly or indirectly through investment in UCITS or other UCIs, in sovereign and corporate bonds, equities, commodities, infrastructure and property.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.21 USD 31.10.2024
Prix précédent * 105.68 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 106.94 USD 26.09.2024
Min 52 semaines * 95.77 USD 02.11.2023
NAV * 105.21 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'708'903
Actifs de la classe *** 4'430'218
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.20% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +6.95% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.62% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.69% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.70% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +11.47% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +12.83% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -6.30% 03.11.2021
31.10.2024
5 ans +5.29% 23.12.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Twelve Alliance Dynamic ILS S USD Acc 5.28%
United States Treasury Notes 2.5% 4.01%
Invesco AT1 Capital Bond ETF 2.61%
Netflix, Inc. 5.875% 2.55%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc) 2.50%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.75% 2.49%
GACI First Investment Co. 5.25% 2.39%
Cheyne Dynamic Credit D1 USD 2.38%
SP PowerAssets Ltd. 3.25% 2.37%
JPMorgan Chase & Co. 4.323% 2.35%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.94%
Date TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 2.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)