HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR

Stammdaten

ISIN LU1931806399
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR
Fondsanbieter ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Fondsanbieter ETHENEA Independent Investors S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds HESPER FUND – Global Solutions ist das Erreichen eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Aktienklassenwährung. Die Performance der jeweiligen Aktienklassen des Fonds wird in den entsprechenden „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben. Grundsätzlich gilt, dass vergangene Performances keine Garantie für künftige Wertentwicklungen darstellen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich unter Beachtung des Artikels 4 der Satzung die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.26 EUR 08.11.2024
Vorheriger Preis * 119.77 EUR 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 120.65 EUR 21.10.2024
52 Wochen Tief * 111.10 EUR 10.11.2023
NAV * 120.26 EUR 08.11.2024
Ausgabepreis * 123.87 EUR 08.11.2024
Rücknahmepreis * 120.26 EUR 08.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'673'501
Anteilsklassevermögen *** 14'718'062
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.32% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.92% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +0.92% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +4.55% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +2.47% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +7.41% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre -0.80% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -1.19% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +15.21% 09.03.2020
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

EMINI S&P DEC24 17.03%
United States Treasury Notes 4.25% 14.48%
United States Treasury Notes 4.375% 8.88%
Italy (Republic Of) 3.6% 7.81%
Nas Emin Dec24 7.25%
United States Treasury Notes 3.375% 6.32%
United States Treasury Notes 4.25% 5.62%
Xetra-Gold 5.54%
United States Treasury Notes 4.75% 5.30%
Spain (Kingdom of) 0% 5.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.13%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)