HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF

Stammdaten

ISIN LU1931803297
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF
Fondsanbieter ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Fondsanbieter ETHENEA Independent Investors S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds HESPER FUND – Global Solutions ist das Erreichen eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Aktienklassenwährung. Die Performance der jeweiligen Aktienklassen des Fonds wird in den entsprechenden „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben. Grundsätzlich gilt, dass vergangene Performances keine Garantie für künftige Wertentwicklungen darstellen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich unter Beachtung des Artikels 4 der Satzung die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.40 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 109.88 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 110.55 CHF 21.10.2024
52 Wochen Tief * 104.01 CHF 30.11.2023
NAV * 109.40 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis * 112.69 CHF 31.10.2024
Rücknahmepreis * 109.40 CHF 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'216'284
Anteilsklassevermögen *** 110'348
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.67% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.76% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.64% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +0.97% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +3.33% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre -5.92% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -4.58% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +8.83% 09.03.2020
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.25% 14.78%
E-MINI S&P SEP4 11.16%
Italy (Republic Of) 3.6% 7.55%
Nasd E-Mini Sep4 7.09%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 6.34%
Dj Mni($5) Sep24 6.15%
United States Treasury Notes 4.375% 5.74%
United States Treasury Notes 4.25% 5.65%
United States Treasury Notes 4.75% 5.44%
Smi Index Sep4 5.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.14%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)