ISIN | LU1931803297 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF |
Fondsanbieter |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Fondsanbieter | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds HESPER FUND – Global Solutions ist das Erreichen eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Aktienklassenwährung. Die Performance der jeweiligen Aktienklassen des Fonds wird in den entsprechenden „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben. Grundsätzlich gilt, dass vergangene Performances keine Garantie für künftige Wertentwicklungen darstellen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich unter Beachtung des Artikels 4 der Satzung die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.90 CHF | 22.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 110.46 CHF | 21.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 110.90 CHF | 22.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.01 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 110.90 CHF | 22.11.2024 |
Ausgabepreis * | 114.23 CHF | 22.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 110.90 CHF | 22.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 52'263'982 | |
Anteilsklassevermögen *** | 109'512 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.08% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.64% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 Monate | +1.75% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 Monate | +1.39% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 Jahr | +6.05% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 Jahre | -3.53% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 Jahre | -5.98% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 Jahre | +10.33% |
09.03.2020 - 22.11.2024
09.03.2020 22.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
EMINI S&P DEC24 | 17.03% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4.25% | 14.48% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 8.88% | |
Italy (Republic Of) 3.6% | 7.81% | |
Nas Emin Dec24 | 7.25% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 6.32% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 5.62% | |
Xetra-Gold | 5.54% | |
United States Treasury Notes 4.75% | 5.30% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 5.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.14% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |