The Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - R Premier Shares

Dati di base

ISIN IE00BL0BLX90
Numero di valore 53901938
Bloomberg Global ID
Nome del fondo The Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - R Premier Shares
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Jeremy Church
Telefono: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.10 USD 15.09.2025
Prezzo precedente * 14.03 USD 12.09.2025
Max 52 settimani * 14.10 USD 15.09.2025
Min 52 settimani * 11.86 USD 13.01.2025
NAV * 14.10 USD 15.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.21% 30.12.2024
15.09.2025
Performance YTD (in CHF) +3.83% 30.12.2024
15.09.2025
1 mese +2.12% 15.08.2025
15.09.2025
3 mesi +6.37% 16.06.2025
15.09.2025
6 mesi +11.48% 18.03.2025
15.09.2025
1 anno +8.59% 16.09.2024
15.09.2025
2 anni +18.52% 15.09.2023
15.09.2025
3 anni +38.63% 15.09.2022
15.09.2025
5 anni +20.03% 15.09.2020
15.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)