The Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - R Premier Shares

Dati di base

ISIN IE00BL0BLX90
Numero di valore 53901938
Bloomberg Global ID
Nome del fondo The Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - R Premier Shares
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Telefono: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.32 USD 26.11.2024
Prezzo precedente * 12.38 USD 25.11.2024
Max 52 settimani * 13.23 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 11.89 USD 16.04.2024
NAV * 12.32 USD 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.01% 29.12.2023
26.11.2024
Performance YTD (in CHF) +2.19% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese -0.84% 29.10.2024
26.11.2024
3 mesi -4.04% 27.08.2024
26.11.2024
6 mesi -0.38% 28.05.2024
26.11.2024
1 anno +1.35% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +19.10% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni +8.65% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +24.66% 06.04.2020
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)