ISIN | LU1974694553 |
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Valorennummer | 47204884 |
Bloomberg Global ID | EGE IM |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government FD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.67 EUR | 30.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 10.67 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 10.72 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.82 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 10.67 EUR | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.68% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.11% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 Monat | +0.97% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 Monate | +3.96% |
01.07.2024 - 30.09.2024
01.07.2024 30.09.2024 |
6 Monate | +3.30% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 Jahr | +7.81% |
02.10.2023 - 30.09.2024
02.10.2023 30.09.2024 |
2 Jahre | +4.58% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 Jahre | -9.72% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 Jahre | -12.29% |
31.03.2020 - 30.09.2024
31.03.2020 30.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |