ISIN | LU1974694553 |
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No. de valeur | 47204884 |
Bloomberg Global ID | EGE IM |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Government FD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 10.54 EUR | 08.04.2025 |
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Prix précédent * | 10.59 EUR | 07.04.2025 |
Max 52 semaines * | 10.72 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 10.18 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 10.54 EUR | 08.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.51% |
31.12.2024 - 08.04.2025
31.12.2024 08.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.73% |
31.12.2024 - 08.04.2025
31.12.2024 08.04.2025 |
1 mois | +0.67% |
10.03.2025 - 08.04.2025
10.03.2025 08.04.2025 |
3 mois | +1.21% |
08.01.2025 - 08.04.2025
08.01.2025 08.04.2025 |
6 mois | -0.27% |
08.10.2024 - 08.04.2025
08.10.2024 08.04.2025 |
1 an | +2.27% |
08.04.2024 - 08.04.2025
08.04.2024 08.04.2025 |
2 ans | +1.73% |
11.04.2023 - 08.04.2025
11.04.2023 08.04.2025 |
3 ans | -4.53% |
08.04.2022 - 08.04.2025
08.04.2022 08.04.2025 |
5 ans | -12.97% |
08.04.2020 - 08.04.2025
08.04.2020 08.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.18% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |