ISIN | CH0387328005 |
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Numero di valore | 38732800 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Aktien Schweiz Nt |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.16 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 116.50 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 129.62 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 108.79 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 116.16 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 469'115'830 | |
Attivo della classe *** | 328'064'545 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.03% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -10.22% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -2.30% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -5.38% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +3.25% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +4.69% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +1.31% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +38.99% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.56% | |
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Novartis AG Registered Shares | 13.11% | |
Roche Holding AG | 12.91% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.82% | |
UBS Group AG | 5.59% | |
ABB Ltd | 4.80% | |
Holcim Ltd | 3.72% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.45% | |
Lonza Group Ltd | 2.91% | |
Givaudan SA | 2.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.03% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |