ISIN | CH0387328005 |
---|---|
Numero di valore | 38732800 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Aktien Schweiz Nt |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.72 CHF | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 125.33 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 129.62 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 108.79 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 125.72 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 479'065'383 | |
Attivo della classe *** | 336'869'249 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.20% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.67% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -2.88% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +5.91% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +4.65% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +12.34% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +16.02% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +36.27% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.87% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 13.06% | |
Roche Holding AG | 12.43% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.74% | |
UBS Group AG | 5.40% | |
ABB Ltd | 4.77% | |
Holcim Ltd | 3.77% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.42% | |
Lonza Group Ltd | 3.27% | |
Givaudan SA | 2.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.03% |
---|---|
Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |