ISIN | CH0387328005 |
---|---|
Numero di valore | 38732800 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Aktien Schweiz Nt |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.91 CHF | 21.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 127.32 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 129.62 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 108.79 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 126.91 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 473'014'393 | |
Attivo della classe *** | 333'446'655 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.23% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.06% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +0.28% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | -1.08% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +3.24% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +18.61% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +21.75% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | +36.47% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.78% | |
---|---|---|
Nestle SA | 12.06% | |
Roche Holding AG | 11.88% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.57% | |
ABB Ltd | 5.90% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.07% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.22% | |
Lonza Group Ltd | 3.16% | |
Holcim Ltd | 2.66% | |
Sika AG | 2.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.03% |
---|---|
Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |