ISIN | CH0387328005 |
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Numero di valore | 38732800 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Aktien Schweiz Nt |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.85 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 125.07 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 129.62 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 112.51 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 125.85 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 469'115'830 | |
Attivo della classe *** | 328'064'545 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.31% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | -2.78% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +7.96% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +2.86% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +9.15% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +15.97% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +10.72% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +56.07% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.75% | |
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Roche Holding AG | 12.89% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.63% | |
UBS Group AG | 6.25% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.44% | |
ABB Ltd | 4.96% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.02% | |
Holcim Ltd | 3.75% | |
Lonza Group Ltd | 2.96% | |
Givaudan SA | 2.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.03% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |