BEKB Aktien Schweiz I

Dati di base

ISIN CH0107535632
Numero di valore 10753563
Bloomberg Global ID BBG000BGHD13
Nome del fondo BEKB Aktien Schweiz I
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'766.78 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 1'755.86 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 1'820.00 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 1'586.65 CHF 16.04.2024
NAV * 1'766.78 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 469'115'830
Attivo della classe *** 30'309'887
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.18% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -2.82% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +7.83% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +2.62% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +8.63% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +14.89% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +9.18% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +52.43% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.66
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.75%
Roche Holding AG 12.89%
Novartis AG Registered Shares 12.63%
UBS Group AG 6.25%
Zurich Insurance Group AG 5.44%
ABB Ltd 4.96%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.02%
Holcim Ltd 3.75%
Lonza Group Ltd 2.96%
Givaudan SA 2.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)