ISIN | CH0107535632 |
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Numero di valore | 10753563 |
Bloomberg Global ID | BBG000BGHD13 |
Nome del fondo | BEKB Aktien Schweiz I |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'683.10 CHF | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'665.90 CHF | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'820.00 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 1'527.22 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'683.10 CHF | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 469'115'830 | |
Attivo della classe *** | 30'309'887 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.06% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -6.70% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | -2.05% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | -2.30% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +4.07% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +5.44% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +4.40% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +38.10% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.56% | |
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Novartis AG Registered Shares | 13.11% | |
Roche Holding AG | 12.91% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.82% | |
UBS Group AG | 5.59% | |
ABB Ltd | 4.80% | |
Holcim Ltd | 3.72% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.45% | |
Lonza Group Ltd | 2.91% | |
Givaudan SA | 2.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.50% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |