ISIN | CH0107535632 |
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Numero di valore | 10753563 |
Bloomberg Global ID | BBG000BGHD13 |
Nome del fondo | BEKB Aktien Schweiz I |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'758.10 CHF | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'762.34 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'820.00 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 1'527.22 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'758.10 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 479'065'383 | |
Attivo della classe *** | 30'421'717 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.65% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 mese | +1.10% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | -3.29% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +5.35% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +3.83% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +10.51% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +13.79% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +35.64% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.87% | |
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Novartis AG Registered Shares | 13.06% | |
Roche Holding AG | 12.43% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.74% | |
UBS Group AG | 5.40% | |
ABB Ltd | 4.77% | |
Holcim Ltd | 3.77% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.42% | |
Lonza Group Ltd | 3.27% | |
Givaudan SA | 2.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.50% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |