BEKB Aktien Schweiz I

Dati di base

ISIN CH0107535632
Numero di valore 10753563
Bloomberg Global ID BBG000BGHD13
Nome del fondo BEKB Aktien Schweiz I
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'674.52 CHF 09.01.2025
Prezzo precedente * 1'669.95 CHF 08.01.2025
Max 52 settimani * 1'759.45 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 1'538.98 CHF 19.01.2024
NAV * 1'674.52 CHF 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 448'271'606
Attivo della classe *** 28'248'719
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.53% 31.12.2024
09.01.2025
1 mese +0.84% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi -2.89% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi -1.70% 09.07.2024
09.01.2025
1 anno +7.49% 09.01.2024
09.01.2025
2 anni +11.95% 09.01.2023
09.01.2025
3 anni +1.09% 10.01.2022
09.01.2025
5 anni +16.36% 09.01.2020
09.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.26
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 13.14%
Nestle SA 12.22%
Roche Holding AG 11.91%
UBS Group AG 6.24%
Zurich Insurance Group AG 5.97%
ABB Ltd 5.61%
Holcim Ltd 4.02%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.12%
Lonza Group Ltd 2.98%
Givaudan SA 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)