ISIN | CH0107535632 |
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Numero di valore | 10753563 |
Bloomberg Global ID | BBG000BGHD13 |
Nome del fondo | BEKB Aktien Schweiz I |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'674.52 CHF | 09.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'669.95 CHF | 08.01.2025 |
Max 52 settimani * | 1'759.45 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'538.98 CHF | 19.01.2024 |
NAV * | 1'674.52 CHF | 09.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 448'271'606 | |
Attivo della classe *** | 28'248'719 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.53% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.84% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mesi | -2.89% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mesi | -1.70% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 anno | +7.49% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 anni | +11.95% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 anni | +1.09% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 anni | +16.36% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 13.14% | |
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Nestle SA | 12.22% | |
Roche Holding AG | 11.91% | |
UBS Group AG | 6.24% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.97% | |
ABB Ltd | 5.61% | |
Holcim Ltd | 4.02% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.12% | |
Lonza Group Ltd | 2.98% | |
Givaudan SA | 2.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.50% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |