ISIN | CH0107535632 |
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Numero di valore | 10753563 |
Bloomberg Global ID | BBG000BGHD13 |
Nome del fondo | BEKB Aktien Schweiz I |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'715.14 CHF | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'728.20 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'820.00 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 1'527.22 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'715.14 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 473'014'393 | |
Attivo della classe *** | 29'845'690 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.02% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 mese | -1.11% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | -1.14% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | -2.37% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +4.88% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +10.69% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +14.38% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | +30.88% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.35% | |
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Novartis AG Registered Shares | 13.03% | |
Roche Holding AG | 11.92% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.80% | |
ABB Ltd | 5.21% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.06% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.60% | |
Lonza Group Ltd | 3.13% | |
Sika AG | 2.64% | |
Holcim Ltd | 2.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.50% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |