ISIN | CH0107535624 |
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Numero di valore | 10753562 |
Bloomberg Global ID | BBG000BGHCS6 |
Nome del fondo | BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps I |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'810.73 CHF | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'822.53 CHF | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 2'848.20 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 2'328.95 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 2'810.73 CHF | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 217'919'282 | |
Attivo della classe *** | 33'191'871 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.53% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.93% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +2.96% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +5.07% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +13.76% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +26.91% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | -2.51% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +26.47% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.52% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 5.47% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.46% | |
SGS AG | 5.28% | |
Straumann Holding AG | 5.05% | |
VAT Group AG | 4.20% | |
Georg Fischer AG | 3.33% | |
Galenica Ltd | 2.63% | |
Belimo Holding AG | 2.58% | |
Barry Callebaut AG | 2.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.60% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |