| ISIN | CH0107535624 |
|---|---|
| Numero di valore | 10753562 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BGHCS6 |
| Nome del fondo | BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps I |
| Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3'013.81 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3'056.13 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 3'059.83 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 2'322.14 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 3'013.81 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 242'793'624 | |
| Attivo della classe *** | 30'131'953 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.13% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.97% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mesi | +7.05% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mesi | +3.79% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 anno | +14.33% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 anni | +23.60% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 anni | +22.29% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 anni | +21.28% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 98.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG Registered Shares | 8.35% | |
|---|---|---|
| Schindler Holding AG Non Voting | 5.43% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.35% | |
| SGS AG | 5.04% | |
| Straumann Holding AG | 3.87% | |
| VAT Group AG | 3.64% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 3.48% | |
| Helvetia Baloise Holding AG | 3.47% | |
| Galenica Ltd | 2.71% | |
| Roche Holding AG Bearer Shares | 2.49% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 0.60% |
|---|---|
| Data TER | 29.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |