ISIN | CH0107535624 |
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Numero di valore | 10753562 |
Bloomberg Global ID | BBG000BGHCS6 |
Nome del fondo | BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps I |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'857.87 CHF | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'832.95 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 2'953.22 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 2'354.58 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'857.87 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 234'189'360 | |
Attivo della classe *** | 29'673'074 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.95% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 mese | -0.59% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +1.54% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | +3.14% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +4.27% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +10.44% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +22.84% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +26.43% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 7.12% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.76% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.71% | |
SGS AG | 4.61% | |
Straumann Holding AG | 3.95% | |
Belimo Holding AG | 3.14% | |
VAT Group AG | 2.78% | |
Galenica Ltd | 2.66% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.66% | |
Georg Fischer AG | 2.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.60% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |