ISIN | CH0107535624 |
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Numero di valore | 10753562 |
Bloomberg Global ID | BBG000BGHCS6 |
Nome del fondo | BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps I |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'634.72 CHF | 09.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'645.07 CHF | 08.01.2025 |
Max 52 settimani * | 2'803.18 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 2'472.42 CHF | 19.01.2024 |
NAV * | 2'634.72 CHF | 09.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 209'695'436 | |
Attivo della classe *** | 29'649'581 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.37% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
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1 mese | -0.35% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mesi | -4.77% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mesi | -2.32% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 anno | +4.69% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 anni | +5.92% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 anni | -9.14% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 anni | +8.27% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schindler Holding AG Non Voting | 6.15% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 6.15% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.24% | |
SGS AG | 5.07% | |
Straumann Holding AG | 4.81% | |
Georg Fischer AG | 3.56% | |
VAT Group AG | 3.53% | |
Galenica Ltd | 2.93% | |
Belimo Holding AG | 2.82% | |
Helvetia Holding AG | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.60% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |