ISIN | CH0033314458 |
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Numero di valore | 3331445 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | AKB Unternehmensanleihen CHF ESG Fokus I |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.64 CHF | 09.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.78 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 settimani * | 112.97 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 settimani * | 106.86 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 112.64 CHF | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 100'017'933 | |
Attivo della classe *** | 87'952'207 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.01% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.45% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mesi | +0.04% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mesi | +0.83% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 anno | +4.77% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 anni | +9.70% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 anni | +8.48% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 anni | +5.30% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 25.9117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.05.2025 |
Nestle SA 2.5% | 1.15% | |
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Novartis AG 1.85% | 1.11% | |
Sandoz Group AG 2.6% | 1.10% | |
Nestle SA 2.125% | 1.09% | |
LGT Bank AG 2% | 1.07% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.1% | 1.06% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 1.05% | |
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2.375% | 1.04% | |
Swiss Life AG 2.125% | 1.04% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.45% | 1.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |