ISIN | CH0033314458 |
---|---|
Numero di valore | 3331445 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | AKB Unternehmensanleihen CHF ESG Fokus I |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.21 CHF | 02.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 113.15 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 113.21 CHF | 02.06.2025 |
Min 52 settimani * | 107.08 CHF | 03.06.2024 |
NAV * | 113.21 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 100'547'103 | |
Attivo della classe *** | 88'399'883 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.52% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.86% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | +1.04% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +0.38% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +5.72% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +9.89% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +9.83% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +5.45% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 25.9117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.06.2025 |
Nestle SA 2.5% | 1.16% | |
---|---|---|
Novartis AG 1.85% | 1.12% | |
Sandoz Group AG 2.6% | 1.10% | |
Nestle SA 2.125% | 1.10% | |
LGT Bank AG 2% | 1.07% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 1.07% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.1% | 1.06% | |
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2.375% | 1.04% | |
Swiss Life AG 2.125% | 1.03% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.45% | 1.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.20% |
---|---|
Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |