AKB Unternehmensanleihen CHF ESG Fokus I

Dati di base

ISIN CH0033314458
Numero di valore 3331445
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Unternehmensanleihen CHF ESG Fokus I
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.71 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 111.61 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 111.71 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 104.52 CHF 13.11.2023
NAV * 111.71 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 101'433'838
Attivo della classe *** 89'964'739
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.54% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +1.05% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +1.49% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +3.93% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +6.88% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +10.24% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +1.61% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +1.55% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 25.9117
ADDI Date 11.11.2024

10 posizioni principali ***

Nestle SA 2.5% 1.13%
Novartis AG 1.85% 1.09%
Roche Kapitalmarkt AG 2% 1.09%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% 1.07%
LGT Bank AG 2% 1.07%
Lonza Swiss Fin 2.1% 1.05%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2.375% 1.04%
Swisscom AG 1.5% 1.04%
Korea Water Resources Corp. 2.1725% 1.03%
Swiss Life AG 2.125% 1.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)