AKB Unternehmensanleihen CHF ESG Fokus I

Dati di base

ISIN CH0033314458
Numero di valore 3331445
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Unternehmensanleihen CHF ESG Fokus I
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.21 CHF 02.06.2025
Prezzo precedente * 113.15 CHF 30.05.2025
Max 52 settimani * 113.21 CHF 02.06.2025
Min 52 settimani * 107.08 CHF 03.06.2024
NAV * 113.21 CHF 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 100'547'103
Attivo della classe *** 88'399'883
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.52% 31.12.2024
02.06.2025
1 mese +0.86% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi +1.04% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi +0.38% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +5.72% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +9.89% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni +9.83% 02.06.2022
02.06.2025
5 anni +5.45% 02.06.2020
02.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 25.9117
ADDI Date 02.06.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 2.5% 1.16%
Novartis AG 1.85% 1.12%
Sandoz Group AG 2.6% 1.10%
Nestle SA 2.125% 1.10%
LGT Bank AG 2% 1.07%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% 1.07%
Lonza Swiss Finanz AG 2.1% 1.06%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2.375% 1.04%
Swiss Life AG 2.125% 1.03%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.45% 1.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)