AKB Unternehmensanleihen CHF ESG Fokus I

Stammdaten

ISIN CH0033314458
Valorennummer 3331445
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname AKB Unternehmensanleihen CHF ESG Fokus I
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist, mit Anlagen in CHF-Obligationen in- und ausländischer Schuldner im tiefen Rating-Bereich eine Mehrrendite zu Staatsanleihen und Obligationen mit höherem Rating zu erzielen und die Performance eines im Anhang spezifizierten Benchmark ("der Referenzindex") über einen rollenden Horizont von drei Jahren zu übertreffen. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens werden angelegt in direkte oder indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und –wertrechte des Allgemeinen Teils von Unternehmen weltweit, die auf den Schweizer Franken lauten;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.64 CHF 09.05.2025
Vorheriger Preis * 112.78 CHF 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 112.97 CHF 07.05.2025
52 Wochen Tief * 106.86 CHF 30.05.2024
NAV * 112.64 CHF 09.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 100'017'933
Anteilsklassevermögen *** 87'952'207
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.01% 31.12.2024
09.05.2025
1 Monat +1.45% 09.04.2025
09.05.2025
3 Monate +0.04% 10.02.2025
09.05.2025
6 Monate +0.83% 11.11.2024
09.05.2025
1 Jahr +4.77% 10.05.2024
09.05.2025
2 Jahre +9.70% 09.05.2023
09.05.2025
3 Jahre +8.48% 09.05.2022
09.05.2025
5 Jahre +5.30% 11.05.2020
09.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 25.9117
ADDI Date 09.05.2025

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 2.5% 1.15%
Novartis AG 1.85% 1.11%
Sandoz Group AG 2.6% 1.10%
Nestle SA 2.125% 1.09%
LGT Bank AG 2% 1.07%
Lonza Swiss Finanz AG 2.1% 1.06%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% 1.05%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2.375% 1.04%
Swiss Life AG 2.125% 1.04%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.45% 1.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)