ISIN | LU2079040742 |
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Valorennummer | 50907339 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD J dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, an einem Anlageinstrument teilzuhaben, das Kapitalerhalt und Wertstabilität bietet und gleichzeitig eine angemessene Rendite erzielt und ein hohes Maß an Liquidität aufweist, indem er den Grundsatz der Risikostreuung anwendet. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Schuldverschreibungen und Anleihen sowie anderen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln (mit Ausnahme von Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen (Reverse Convertibles), Wandelanleihen und Optionsanleihen sowie ABS, MBS und ABCP) an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.73 USD | 30.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.71 USD | 29.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.92 USD | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 113.70 USD | 17.12.2024 |
NAV * | 116.73 USD | 30.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'872'662'467 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'649'996 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.48% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.01% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
1 Monat | +0.37% |
30.06.2025 - 30.07.2025
30.06.2025 30.07.2025 |
3 Monate | +1.10% |
30.04.2025 - 30.07.2025
30.04.2025 30.07.2025 |
6 Monate | +2.12% |
30.01.2025 - 30.07.2025
30.01.2025 30.07.2025 |
1 Jahr | +0.06% |
30.07.2024 - 30.07.2025
30.07.2024 30.07.2025 |
2 Jahre | +2.18% |
31.07.2023 - 30.07.2025
31.07.2023 30.07.2025 |
3 Jahre | +6.11% |
01.08.2022 - 30.07.2025
01.08.2022 30.07.2025 |
5 Jahre | +6.43% |
14.06.2021 - 30.07.2025
14.06.2021 30.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-AA_SANMAD_01.07.2025 | 5.81% | |
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REVREPO_4.32%_MMF-AAA-AA_BNS_CA_01.07.2025 | 5.81% | |
Canada (Government of) 0% | 4.65% | |
Canada (Government of) 0% | 4.60% | |
Canada (Government of) 0% | 4.06% | |
REVREPO_4.35%_MMF-AAA-AA_NATEXIS_01.07.2025 | 3.96% | |
Canada (Government of) 0% | 3.07% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.88% | |
Canada (Government of) 0% | 2.79% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 2.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.164% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |