ISIN | LU0256624742 |
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Numero di valore | 2767134 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C |
Offerente del fondo |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Offerente del fondo | SEB Funds AB |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il portafoglio viene investito in azioni e valori mobiliari correlati ad azioni emessi da società internazionali, senza alcuna restrizione a una specifica area geografica o a uno specifico settore industriale, nonché in titoli a tasso fisso, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant per la sottoscrizione di valori mobiliari, obbligazioni a cedola zero, certificati di partecipazione agli utili e quote/azioni di altri OICR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.05 EUR | 07.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 15.06 EUR | 06.05.2025 |
Max 52 settimani * | 20.84 EUR | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 14.96 EUR | 02.05.2025 |
NAV * | 15.05 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 234'100'467 | |
Attivo della classe *** | 13'074'201 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -17.48% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -18.32% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
1 mese | -6.83% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mesi | -17.80% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mesi | -14.74% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 anno | -27.77% |
12.07.2024 - 07.05.2025
12.07.2024 07.05.2025 |
2 anni | -27.77% |
12.07.2024 - 07.05.2025
12.07.2024 07.05.2025 |
3 anni | -22.17% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 anni | -9.01% |
08.03.2021 - 07.05.2025
08.03.2021 07.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future June 25 | 131.02% | |
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10 Year Japanese Government Bond Future June 25 | 73.38% | |
Euro Stoxx 50 Future June 25 | 19.68% | |
Euro Bund Future June 25 | 19.33% | |
FTSE 100 Index Future June 25 | 18.94% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 18.78% | |
New Zealand $ Fut Jun25 | 17.60% | |
Long Gilt Future June 25 | 12.67% | |
Euro OAT Future June 25 | 12.65% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |