SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C

Dati di base

ISIN LU0256624742
Numero di valore 2767134
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C
Offerente del fondo SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Funds AB
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il portafoglio viene investito in azioni e valori mobiliari correlati ad azioni emessi da società internazionali, senza alcuna restrizione a una specifica area geografica o a uno specifico settore industriale, nonché in titoli a tasso fisso, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant per la sottoscrizione di valori mobiliari, obbligazioni a cedola zero, certificati di partecipazione agli utili e quote/azioni di altri OICR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.95 EUR 25.06.2025
Prezzo precedente * 14.94 EUR 24.06.2025
Max 52 settimani * 20.84 EUR 12.07.2024
Min 52 settimani * 14.85 EUR 20.06.2025
NAV * 14.95 EUR 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 233'731'436
Attivo della classe *** 12'213'508
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -18.00% 30.12.2024
25.06.2025
Performance YTD (in CHF) -18.24% 30.12.2024
25.06.2025
1 mese -1.18% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi -14.70% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi -18.37% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno -28.23% 12.07.2024
25.06.2025
2 anni -28.23% 12.07.2024
25.06.2025
3 anni -24.05% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni -9.58% 08.03.2021
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 10.83%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.77%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 8.69%
Germany (Federal Republic Of) 0% 8.68%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 8.66%
Germany (Federal Republic Of) 0% 8.66%
Germany (Federal Republic Of) 0% 8.63%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.52%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.48%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 6.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)