SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C

Dati di base

ISIN LU0256624742
Numero di valore 2767134
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C
Offerente del fondo SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Funds AB
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il portafoglio viene investito in azioni e valori mobiliari correlati ad azioni emessi da società internazionali, senza alcuna restrizione a una specifica area geografica o a uno specifico settore industriale, nonché in titoli a tasso fisso, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant per la sottoscrizione di valori mobiliari, obbligazioni a cedola zero, certificati di partecipazione agli utili e quote/azioni di altri OICR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.03 EUR 30.05.2025
Prezzo precedente * 15.08 EUR 28.05.2025
Max 52 settimani * 20.84 EUR 12.07.2024
Min 52 settimani * 14.86 EUR 12.05.2025
NAV * 15.03 EUR 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 233'731'436
Attivo della classe *** 13'092'951
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -17.56% 30.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) -18.26% 30.12.2024
30.05.2025
1 mese -0.35% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi -17.76% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi -16.45% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno -27.85% 12.07.2024
30.05.2025
2 anni -27.85% 12.07.2024
30.05.2025
3 anni -19.57% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni -9.10% 08.03.2021
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 10.66%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.62%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.56%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 8.52%
Germany (Federal Republic Of) 0% 8.51%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 8.49%
Germany (Federal Republic Of) 0% 8.48%
Germany (Federal Republic Of) 0% 8.46%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 6.40%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)