ISIN | LU0256624742 |
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Numero di valore | 2767134 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C |
Offerente del fondo |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Offerente del fondo | SEB Funds AB |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il portafoglio viene investito in azioni e valori mobiliari correlati ad azioni emessi da società internazionali, senza alcuna restrizione a una specifica area geografica o a uno specifico settore industriale, nonché in titoli a tasso fisso, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant per la sottoscrizione di valori mobiliari, obbligazioni a cedola zero, certificati di partecipazione agli utili e quote/azioni di altri OICR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.41 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 15.42 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 18.49 EUR | 12.02.2025 |
Min 52 settimani * | 14.67 EUR | 01.08.2025 |
NAV * | 15.41 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 195'205'091 | |
Attivo della classe *** | 10'873'520 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -15.51% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -16.30% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +2.45% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +2.74% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | -1.17% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | -11.82% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | -26.05% |
12.07.2024 - 09.10.2025
12.07.2024 09.10.2025 |
3 anni | -26.69% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | -6.84% |
08.03.2021 - 09.10.2025
08.03.2021 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 12.76% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.22% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 10.22% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.19% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.17% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.68% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 7.67% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 7.63% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.59% | |
Netherlands (Kingdom of) 0% | 5.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER *** | 1.15% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |