ISIN | LU0256624742 |
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No. de valeur | 2767134 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund C |
Prestataire de fonds |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Prestataire de fonds | SEB Funds AB |
Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to deliver, over time, an average annual return that is equal to the risk-free rate plus 5% and has average annual volatility of 10%. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.88 EUR | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 14.97 EUR | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 20.50 EUR | 17.07.2024 |
Min 52 semaines * | 14.85 EUR | 20.06.2025 |
NAV * | 14.88 EUR | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 217'214'800 | |
Actifs de la classe *** | 11'470'337 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -18.39% |
30.12.2024 - 16.07.2025
30.12.2024 16.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -19.19% |
30.12.2024 - 16.07.2025
30.12.2024 16.07.2025 |
1 mois | -0.85% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | -2.76% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | -18.47% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | -28.36% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | -28.57% |
12.07.2024 - 16.07.2025
12.07.2024 16.07.2025 |
3 ans | -24.42% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | -10.01% |
08.03.2021 - 16.07.2025
08.03.2021 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 11.48% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 11.42% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 9.20% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 9.18% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 9.17% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 9.14% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 9.14% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 9.12% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.87% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 6.86% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |