ISIN | IE00B1D7Z872 |
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Numero di valore | 2659066 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Star Asian Equity USD A1 |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati emessi da società per azioni che hanno la sede principale o svolgono le loro attività prevalentemente nella regione asiatica, con l’esclusione del Giappone, ma comprese l’Australia e la Nuova Zelanda (fino al 20% del patrimonio netto può inoltre essere investito in Mercati emergenti). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.60 USD | 07.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.68 USD | 06.03.2025 |
Max 52 settimani * | 11.04 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 8.80 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 10.60 USD | 07.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'741'395 | |
Attivo della classe *** | 1'381'277 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.92% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.72% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
1 mese | +2.72% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mesi | +2.90% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mesi | +13.17% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 anno | +16.49% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 anni | +8.35% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 anni | -1.56% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 anni | +19.32% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.59% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.93% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 4.18% | |
Infosys Ltd ADR | 3.84% | |
Reliance Industries Ltd | 3.41% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.19% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.17% | |
Wipro Ltd ADR | 3.16% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.92% | |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H | 2.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |