ISIN | IE00B1D7Z872 |
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Numero di valore | 2659066 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Star Asian Equity USD A1 |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefono: +41 58 426 30 30 |
Distributore(i) | GAM Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati emessi da società per azioni che hanno la sede principale o svolgono le loro attività prevalentemente nella regione asiatica, con l’esclusione del Giappone, ma comprese l’Australia e la Nuova Zelanda (fino al 20% del patrimonio netto può inoltre essere investito in Mercati emergenti). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.93 USD | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.01 USD | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 11.01 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 8.37 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 10.93 USD | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'129'158 | |
Attivo della classe *** | 1'429'476 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.48% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +22.07% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mese | +14.15% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +11.78% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +19.21% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +28.43% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +31.60% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | -11.19% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +12.54% |
07.02.2020 - 03.10.2024
07.02.2020 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.64% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.79% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.50% | |
Reliance Industries Ltd | 3.75% | |
Infosys Ltd ADR | 3.48% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.08% | |
Wipro Ltd ADR | 2.85% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 2.69% | |
Yuanta Financial Holdings Co Ltd | 2.65% | |
Trip.com Group Ltd | 2.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |