GAM Star Asian Equity USD A1

Dati di base

ISIN IE00B1D7Z872
Numero di valore 2659066
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAM Star Asian Equity USD A1
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Bridge Fund Management Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati emessi da società per azioni che hanno la sede principale o svolgono le loro attività prevalentemente nella regione asiatica, con l’esclusione del Giappone, ma comprese l’Australia e la Nuova Zelanda (fino al 20% del patrimonio netto può inoltre essere investito in Mercati emergenti).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.31 USD 08.05.2025
Prezzo precedente * 10.31 USD 07.05.2025
Max 52 settimani * 11.04 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 9.01 USD 06.08.2024
NAV * 10.31 USD 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'010'631
Attivo della classe *** 1'270'141
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.04% 31.12.2024
08.05.2025
Performance YTD (in CHF) -6.55% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +12.32% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -0.01% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi -1.50% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +9.71% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +11.73% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +7.11% 10.05.2022
08.05.2025
5 anni +20.23% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.86%
Tencent Holdings Ltd 7.50%
HDFC Bank Ltd ADR 3.78%
Infosys Ltd ADR 3.04%
ICICI Bank Ltd ADR 2.98%
Samsung Electronics Co Ltd 2.71%
Wipro Ltd ADR 2.55%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.23%
CSC Financial Co Ltd Registered Shs -H- Unitary 144A/Reg S 2.23%
Sea Ltd ADR 2.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)